Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duna House Holding Nyrt. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.297 | -203 | -792 | -276 | 2.856 | 719 | 1.535 | 934 | 6.759 | 8.432 | 8.813 | 9.525 | 4.286 | 3.505 | 3.067 | 2.820 | 4.342 | 3.768 | 4.751 | 5.982 |
| Ændring (%) | -93,85 | 290,22 | -65,19 | -1.135,89 | -74,81 | 113,44 | -39,19 | 624,04 | 24,75 | 4,52 | 8,08 | -55,00 | -18,22 | -12,49 | -8,07 | 53,97 | -13,21 | 26,07 | 25,91 | |
| % af pengestrømmen | -67,92 | -4,47 | -17,26 | -10,58 | -241,96 | -76,27 | 29,32 | 51,12 | 184,70 | 155,57 | -915,30 | 1.674,02 | -275,00 | -148,91 | -153,42 | -70,00 | -186,21 | -142,93 | -219,95 | 172,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -442 | -440 | 202 | 184 | 193 | 284 | 67 | -2.447 | -1.756 | -2.124 | -1.973 | 728 | 945 | 691 | 371 | 205 | -223 | -520 | -966 | -811 |
| Ændring (%) | -0,45 | -145,89 | -8,89 | 4,86 | 47,24 | -76,24 | -3.730,47 | -28,25 | 20,97 | -7,13 | -136,89 | 29,88 | -26,89 | -46,26 | -44,92 | -208,81 | 133,52 | 85,86 | -16,01 | |
| % af pengestrømmen | -9,10 | -9,68 | 4,40 | 7,05 | -16,33 | -30,09 | 1,29 | -134,00 | -47,98 | -39,19 | 204,87 | 127,90 | -60,65 | -29,36 | -18,57 | -5,08 | 9,54 | 19,71 | 44,72 | -23,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.592 | 5.086 | 5.098 | 2.731 | -4.234 | -2.065 | 3.494 | 2.971 | -1.761 | -1.021 | -7.924 | -9.715 | -6.613 | -6.286 | -5.212 | -6.706 | -6.238 | -5.646 | -5.675 | -1.634 |
| Ændring (%) | -40,81 | 0,25 | -46,44 | -255,06 | -51,23 | -269,20 | -14,97 | -159,29 | -42,05 | 676,43 | 22,60 | -31,93 | -4,94 | -17,08 | 28,66 | -6,99 | -9,48 | 0,50 | -71,21 | |
| % af pengestrømmen | 177,02 | 111,97 | 111,16 | 104,82 | 358,78 | 218,97 | 66,73 | 162,66 | -48,13 | -18,83 | 822,99 | -1.707,34 | 424,28 | 267,07 | 260,69 | 166,47 | 267,52 | 214,15 | 262,72 | -47,14 |
| Cash Flow | 4.854 | 4.542 | 4.587 | 2.605 | -1.180 | -943 | 5.235 | 1.826 | 3.659 | 5.420 | -963 | 569 | -1.559 | -2.354 | -1.999 | -4.028 | -2.332 | -2.636 | -2.160 | 3.465 |
| Ændring (%) | -6,43 | 0,99 | -43,20 | -145,30 | -20,10 | -655,19 | -65,12 | 100,38 | 48,11 | -117,77 | -159,09 | -373,91 | 51,02 | -15,06 | 101,49 | -42,12 | 13,08 | -18,08 | -260,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
