Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zito d.o.o. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 304 | 27 | 41 | 77 | 88 | 99 | 48 | -28 |
| Ændring (%) | -91,02 | 51,24 | 85,55 | 14,63 | 12,76 | -51,14 | -156,98 | |
| % af pengestrømmen | 147,94 | 633,12 | -186,66 | 421,27 | 413,13 | 407,04 | 82,57 | -91,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -43 | -7 | -8 | -13 | -17 | -28 | -14 |
| Ændring (%) | -62,15 | -83,40 | 12,46 | 59,78 | 37,41 | 60,60 | -50,96 | |
| % af pengestrømmen | -54,84 | -989,02 | 32,00 | -43,77 | -59,83 | -71,84 | -47,90 | -45,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 20 | -56 | -50 | -54 | -57 | 38 | 71 |
| Ændring (%) | 38,65 | -386,56 | -10,41 | 6,69 | 6,27 | -166,90 | 86,58 | |
| % af pengestrømmen | 6,90 | 455,90 | 254,67 | -277,50 | -253,29 | -235,20 | 65,33 | 237,39 |
| Cash Flow | 205 | 4 | -22 | 18 | 21 | 24 | 59 | 30 |
| Ændring (%) | -97,90 | -613,00 | -182,22 | 16,88 | 14,45 | 140,87 | -48,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
