Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brodogradiliste Viktor Lenac d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 42 | 55 | 10 | 7 | 5 | 16 | 6 | 14 | 18 | 13 | 24 | 24 | 20 | 16 | 14 | 5 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | 71,66 | 32,76 | -82,49 | -27,78 | -21,83 | 184,64 | -59,09 | 116,76 | 31,17 | -28,12 | 87,72 | -1,14 | -19,36 | -19,34 | -10,68 | -61,60 | 32,91 | -52,41 | |
| % af pengestrømmen | -124,21 | -228,31 | -45.030,48 | 317,03 | 760,40 | 460,26 | 122,36 | 194,55 | 152,33 | 216,05 | -318,02 | 6.386,39 | -688,51 | -379,13 | -670,25 | 424,87 | -2.631,79 | 287,55 | -271,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -50 | -38 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -3 | -8 | -16 | -23 | -27 | -24 | -18 | -11 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 44,07 | -23,64 | -88,60 | -8,68 | -56,08 | -30,56 | 19,68 | 85,35 | 201,70 | 94,69 | 46,39 | 17,06 | -10,12 | -26,76 | -40,96 | -48,39 | -16,17 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 177,71 | 274,14 | 31.097,39 | -142,51 | -432,17 | -146,96 | -9,53 | -44,34 | -29,69 | -96,84 | 386,12 | -6.046,73 | 771,92 | 473,76 | 760,54 | -318,69 | 2.653,34 | -182,86 | 362,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -11 | -17 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 19,88 | 59,60 | -87,05 | -10,54 | 17,54 | -30,46 | -1,00 | 27,00 | -21,56 | -18,87 | -29,79 | -36,53 | -52,55 | -17,59 | -10,31 | -21,31 | -27,30 | -1,92 | |
| % af pengestrømmen | 46,11 | 59,18 | 14.033,09 | -73,04 | -217,02 | -197,51 | -12,83 | -49,36 | -22,64 | -19,21 | 31,91 | -239,67 | 16,59 | 5,38 | 9,71 | -6,18 | 78,45 | -4,69 | 9,12 |
| Cash Flow | -20 | -18 | -0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 9 | 8 | -4 | 0 | -4 | -5 | -2 | 3 | -0 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -6,61 | -99,33 | -2.587,30 | -69,89 | 29,15 | 970,70 | -74,27 | 176,84 | -7,52 | -148,83 | -109,35 | -1.016,98 | 46,45 | -54,37 | -240,90 | -106,20 | -1.316,45 | -150,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
