Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOKIC d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 70 | -0 | 17 | 15 | 13 | 0 |
| Ændring (%) | -470,63 | -100,49 | -5.023,24 | -11,05 | -12,43 | -99,26 | |
| % af pengestrømmen | 219,84 | 285,07 | 11,83 | 964,89 | 1.427,75 | 3.716,71 | 0,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -55 | -10 | -10 | 0 | 11 | -5 |
| Ændring (%) | -21,43 | -81,32 | 0,51 | -101,68 | 6.051,51 | -150,95 | |
| % af pengestrømmen | 811,79 | -223,15 | 353,74 | -588,84 | 16,46 | 3.009,77 | -39,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 9 | 8 | -5 | -14 | -24 | 19 |
| Ændring (%) | -88,32 | -17,81 | -162,76 | 192,71 | 65,84 | -182,05 | |
| % af pengestrømmen | -931,62 | 38,08 | -265,57 | -276,05 | -1.344,21 | -6.626,47 | 138,31 |
| Cash Flow | -9 | 25 | -3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| Ændring (%) | -385,82 | -111,79 | -160,38 | -39,89 | -66,36 | 3.831,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
