Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liburnia Riviera Hoteli d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -28 | -30 | -35 | 35 | 33 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 |
| Ændring (%) | 19,69 | 6,89 | 18,43 | -199,51 | -5,39 | -83,24 | 62,69 | 12,73 | 14,94 | -4,57 | 11,81 | -2,18 | -21,91 | 0,65 | -4,61 | 12,66 | 24,96 | 4,56 | 18,46 | |
| % af pengestrømmen | 37,82 | 199,49 | 385,82 | -1.188,13 | 71,55 | 1.048,22 | 506,75 | 815,83 | 1.393,62 | 151,67 | 325,75 | -781,53 | -1.311,54 | -335,08 | -553,12 | -1.218,16 | 200,10 | 442,44 | 368,97 | 146,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -58 | -54 | -40 | -68 | -109 | -14 | -14 | -13 | -7 | -8 | -8 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 371,34 | -7,12 | -25,09 | 69,31 | 60,45 | -86,81 | -0,41 | -10,93 | -43,68 | 5,28 | 5,55 | -40,80 | -18,62 | 11,77 | -16,85 | -1,71 | 5,03 | -34,62 | 25,27 | |
| % af pengestrømmen | 20,03 | 416,00 | 699,09 | -1.361,67 | -139,52 | -3.466,68 | -1.318,85 | -1.299,77 | -1.754,19 | -93,55 | -221,67 | 502,02 | 509,85 | 135,75 | 248,86 | 477,75 | -68,47 | -127,25 | -66,35 | -27,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | 72 | 76 | 78 | 82 | 79 | 10 | 6 | 3 | 3 | -0 | -6 | -8 | -8 | -7 | -6 | -2 | -6 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | -377,54 | 5,59 | 3,47 | 4,75 | -3,18 | -87,44 | -35,30 | -47,95 | -3,96 | -104,33 | 4.235,36 | 38,49 | 1,46 | -17,65 | -9,96 | -74,19 | 284,48 | 18,05 | -72,41 | |
| % af pengestrømmen | 42,15 | -515,49 | -984,91 | 2.649,81 | 167,97 | 2.518,49 | 912,11 | 583,95 | 460,59 | 41,88 | -4,08 | 379,51 | 901,69 | 299,33 | 404,26 | 840,40 | -31,63 | -215,19 | -202,61 | -18,75 |
| Cash Flow | -61 | -14 | -8 | 3 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| Ændring (%) | -77,31 | -44,73 | -138,46 | 1.552,43 | -93,54 | -65,33 | 1,06 | -34,01 | 956,17 | -55,57 | -146,60 | -41,71 | 205,63 | -39,03 | -56,69 | -785,83 | -43,49 | 25,38 | 198,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
