Pengestrømsopgørelse (TTM)
Luka Ploce d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -20 | 37 | 35 | -16 | 74 | -5 | -6 | -2 | -0 | 28 | 22 | 25 | 24 | 10 | 29 | 33 | 13 | 19 | 10 |
| Ændring (%) | -27,53 | -287,98 | -7,14 | -145,50 | -572,63 | -106,77 | 17,27 | -59,82 | -91,69 | -14.353,50 | -20,50 | 11,90 | -3,18 | -60,59 | 206,95 | 13,66 | -60,73 | 44,89 | -49,44 | |
| % af pengestrømmen | 27,20 | 27,95 | 362,71 | 1.067,72 | 35,17 | 179,63 | 51,54 | 1.480,53 | -2.287,93 | 1,92 | 251,40 | -1.245,28 | 170,23 | 192,70 | 239,28 | 125,04 | 311,15 | 297,61 | 162,63 | -415,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -40 | -14 | -18 | -15 | -21 | -3 | -3 | -5 | -19 | -22 | -19 | -5 | -5 | -2 | -8 | -20 | -6 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | -37,45 | -63,81 | 25,63 | -16,78 | 37,85 | -84,48 | -3,68 | 61,46 | 283,67 | 14,78 | -15,00 | -73,05 | -5,55 | -49,26 | 231,25 | 153,78 | -68,80 | -21,49 | -71,88 | |
| % af pengestrømmen | 63,01 | 55,88 | -139,59 | -555,93 | 33,49 | -49,89 | 32,79 | 773,79 | -4.805,14 | 186,34 | -196,37 | 1.040,00 | -34,24 | -37,81 | -60,46 | -34,09 | -189,42 | -143,94 | -42,62 | 60,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -11 | -13 | -13 | -14 | -12 | -2 | 9 | 7 | 9 | 5 | -5 | -5 | -7 | -3 | 2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| Ændring (%) | 23,68 | 10,25 | 5,51 | 5,16 | -12,21 | -87,56 | -661,29 | -13,19 | 21,40 | -44,51 | -208,96 | -3,52 | 30,47 | -54,42 | -167,45 | -209,62 | 1,44 | -1,15 | 350,05 | |
| % af pengestrømmen | 9,23 | 16,18 | -123,12 | -411,79 | 31,35 | -29,74 | 15,67 | -2.154,33 | 7.193,07 | -88,26 | 44,97 | 305,29 | -35,98 | -54,89 | -78,82 | 9,05 | -21,72 | -53,67 | -20,01 | 454,67 |
| Cash Flow | -100 | -71 | 10 | 3 | -45 | 41 | -10 | -0 | 0 | -10 | 11 | -2 | 15 | 13 | 4 | 23 | 11 | 4 | 12 | -2 |
| Ændring (%) | -29,46 | -114,49 | -68,45 | -1.481,49 | -192,52 | -123,61 | -95,92 | -126,00 | -9.993,78 | -208,92 | -116,05 | -918,59 | -14,47 | -68,26 | 487,38 | -54,32 | -58,94 | 165,15 | -119,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
