Pengestrømsopgørelse (TTM)
KONCAR - Elektroindustrija d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 109 | -101 | -10 | -12 | -39 | -35 | 2 | 33 | 101 | 155 | 173 | 162 | 215 | 211 | 220 | 219 | 230 | 257 |
| Ændring (%) | 234,35 | -192,07 | -89,64 | 11,73 | 231,81 | -10,12 | -104,78 | 1.883,39 | 206,95 | 53,10 | 11,39 | -6,19 | 32,92 | -2,02 | 4,59 | -0,50 | 5,01 | 11,69 | |
| % af pengestrømmen | -74,19 | 81,36 | 31,51 | 43,23 | 671,90 | 72,52 | -3.442,53 | 50,63 | -4.014,56 | 141,83 | 160,44 | 154,07 | 271,25 | 286,40 | -3.598,22 | 585,59 | 612,03 | 1.105,19 | 271,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 20 | -261 | -60 | -45 | -51 | 28 | 47 | 24 | 26 | -18 | -26 | -62 | -66 | -153 | -121 | -141 | -186 | -124 |
| Ændring (%) | 4.374,62 | -1.418,08 | -76,99 | -25,50 | 14,80 | -155,22 | 65,84 | -47,99 | 5,50 | -168,59 | 46,30 | 139,82 | 6,92 | 130,72 | -21,17 | 17,02 | 31,27 | -33,10 | |
| % af pengestrømmen | -1,00 | 14,72 | 81,61 | 248,69 | 2.577,18 | 96,24 | 2.807,02 | 1.433,80 | -2.981,26 | 36,20 | -18,35 | -23,14 | -104,14 | -88,45 | 2.616,86 | -320,98 | -394,55 | -890,65 | -131,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | 12 | 42 | 46 | 54 | 36 | 7 | -45 | -58 | -56 | -41 | -34 | -40 | -74 | -63 | -63 | -42 | -23 | -38 |
| Ændring (%) | -117,03 | 249,16 | 10,77 | 17,23 | -33,08 | -79,61 | -706,99 | 29,13 | -4,52 | -26,97 | -15,12 | 15,56 | 85,73 | -14,43 | -0,50 | -33,13 | -44,80 | 64,79 | |
| % af pengestrømmen | 159,97 | 8,93 | -13,12 | -192,41 | -3.137,67 | -68,30 | 735,51 | -1.375,05 | 7.098,18 | -78,01 | -42,09 | -30,80 | -66,80 | -98,55 | 1.081,36 | -167,43 | -117,60 | -111,62 | -40,47 |
| Cash Flow | -44 | 135 | -320 | -24 | -2 | -53 | 1 | 3 | -1 | 71 | 97 | 112 | 60 | 75 | -6 | 38 | 36 | 21 | 95 |
| Ændring (%) | -404,87 | -337,77 | -92,45 | -92,81 | 2.974,27 | -101,89 | 224,68 | -125,02 | -8.788,18 | 35,35 | 15,99 | -46,72 | 25,89 | -107,80 | -742,66 | -4,80 | -41,85 | 354,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
