Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 84 | 92 | 47 | 106 | 57 | 9 | 6 | -10 | -11 | -8 | 19 | 57 | 83 | 129 | 123 | 155 | 162 | 151 | 179 |
| Ændring (%) | 70,73 | 9,23 | -48,97 | 126,09 | -46,40 | -84,60 | -33,31 | -278,30 | 8,98 | -33,73 | -348,52 | 205,84 | 45,11 | 55,53 | -4,42 | 25,97 | 4,36 | -6,79 | 18,79 | |
| % af pengestrømmen | -476,25 | 572,20 | 2.746,14 | -131,90 | 261,32 | 417,77 | -385,13 | 150,75 | 72,63 | 141,22 | 282,89 | 312,66 | 161,71 | 159,92 | 133,09 | 158,26 | 140,08 | 585,38 | 545,13 | 3.366,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -51 | -42 | -20 | -16 | -14 | -7 | -8 | -7 | -7 | -3 | -3 | -4 | -7 | -10 | -18 | -27 | -115 | -105 | -143 |
| Ændring (%) | -11,43 | -17,28 | -52,41 | -22,87 | -9,64 | -51,35 | 14,26 | -4,01 | -2,38 | -55,92 | -18,22 | 36,84 | 93,07 | 45,66 | 73,98 | 51,82 | 330,60 | -9,32 | 36,48 | |
| % af pengestrømmen | 557,69 | -347,62 | -1.263,39 | 56,59 | -38,25 | -103,09 | 300,30 | -201,40 | 52,23 | 90,97 | 121,21 | -44,08 | -10,20 | -13,42 | -10,46 | -22,64 | -24,15 | -416,47 | -377,31 | -2.677,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -18 | -45 | -61 | -47 | -29 | -4 | 6 | 3 | 11 | 8 | -10 | -18 | -24 | -22 | -28 | -18 | -19 | -19 | -31 |
| Ændring (%) | 376,16 | 145,44 | 36,05 | -23,25 | -37,80 | -85,29 | -232,26 | -39,35 | 208,04 | -21,00 | -219,43 | 81,46 | 32,61 | -8,44 | 26,02 | -36,52 | 8,00 | 0,19 | 63,70 | |
| % af pengestrømmen | 37,18 | -124,58 | -1.343,42 | 172,04 | -115,71 | -214,69 | 189,06 | 146,77 | -24,05 | -132,19 | -315,65 | -167,65 | -51,45 | -46,50 | -22,78 | -35,72 | -15,93 | -68,90 | -68,97 | -587,06 |
| Cash Flow | -10 | 15 | 3 | -36 | 41 | 14 | -2 | 4 | -14 | -8 | -3 | 6 | 35 | 52 | 97 | 78 | 111 | 28 | 28 | 5 |
| Ændring (%) | -242,10 | -77,24 | -1.162,36 | -214,12 | -66,47 | -116,70 | -270,37 | -470,12 | -43,95 | -66,92 | -324,86 | 491,32 | 46,73 | 86,88 | -19,62 | 42,32 | -75,03 | 0,09 | -80,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
