Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agram banka d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | -2 | -109 | -14 | -27 | -30 | -10 | -22 | -23 | -12 | -7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 11 | 27 | 24 | 7 |
| Ændring (%) | -102,25 | 5.577,66 | -87,13 | 95,19 | 10,89 | -66,55 | 113,44 | 6,40 | -46,37 | -41,40 | -261,54 | -78,22 | 123,68 | 54,33 | 28,86 | 134,88 | -10,40 | -71,38 | |
| % af pengestrømmen | 15,64 | -0,35 | -26,98 | 259,08 | 189,40 | 464,58 | -504,69 | 65,48 | 51,97 | 51,14 | 2.684,76 | 52,46 | -53,26 | 156,04 | 46,12 | 28,01 | 43,08 | 94,28 | -82,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 47 | 46 | 66 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | -6 | -7 | -6 | -6 | -11 | -11 | -12 | -12 | -15 |
| Ændring (%) | -2,93 | 44,95 | -88,63 | -8,64 | 12,92 | -90,61 | 289,29 | 8,37 | -30,41 | -397,69 | 5,84 | -12,38 | 0,38 | 93,35 | -1,57 | 10,04 | -1,42 | 25,22 | |
| % af pengestrømmen | 8,69 | 8,41 | 16,51 | -139,95 | -47,88 | -119,61 | 36,46 | -8,63 | -6,97 | -8,90 | 2.374,72 | -30,40 | 124,18 | -163,25 | -60,45 | -28,04 | -20,21 | -48,66 | 185,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 412 | 501 | 444 | 1 | 6 | 16 | 11 | -14 | -24 | -14 | 13 | 17 | -1 | 4 | 22 | 40 | 48 | 14 | 0 |
| Ændring (%) | 21,74 | -11,31 | -99,77 | 481,37 | 168,77 | -28,26 | -223,25 | 71,96 | -42,87 | -196,85 | 29,25 | -108,09 | -379,49 | 455,34 | 85,71 | 17,71 | -71,11 | -97,87 | |
| % af pengestrømmen | 75,75 | 91,98 | 110,41 | -18,90 | -41,16 | -244,73 | 570,17 | 42,72 | 54,80 | 57,43 | -4.983,64 | 77,91 | 29,38 | 107,55 | 114,39 | 100,10 | 77,17 | 54,46 | -3,52 |
| Cash Flow | 543 | 545 | 403 | -5 | -14 | -7 | 2 | -33 | -44 | -24 | -0 | 22 | -5 | 4 | 19 | 40 | 62 | 25 | -8 |
| Ændring (%) | 0,26 | -26,11 | -101,34 | 167,01 | -54,80 | -130,79 | -1.745,17 | 34,05 | -45,49 | -98,88 | -8.367,61 | -121,45 | -176,35 | 422,13 | 112,21 | 52,68 | -59,06 | -132,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
