Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADRIATIC osiguranje d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 254 | 233 | 20 | 18 | 17 | 26 | 36 | 31 | 35 | 27 | 23 |
| Ændring (%) | 67,46 | -8,31 | -91,47 | -6,89 | -8,33 | 52,53 | 37,99 | -13,18 | 14,41 | -24,40 | -12,79 | |
| % af pengestrømmen | 613,14 | 409,49 | 317,18 | 280,50 | -1.113,04 | -171,25 | -947,57 | 284,83 | 1.887,96 | 180,34 | 155,53 | -1.020,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -140 | -96 | -6 | -12 | -23 | -26 | -20 | -27 | -13 | -7 | -17 |
| Ændring (%) | 18,98 | -31,18 | -93,97 | 100,89 | 97,30 | 12,57 | -20,99 | 29,78 | -51,05 | -46,54 | 146,15 | |
| % af pengestrømmen | -475,63 | -225,68 | -131,20 | -82,04 | 702,33 | 232,58 | 949,82 | -163,46 | -1.619,67 | -66,19 | -40,37 | 747,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -52 | -63 | -7 | -8 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -9 |
| Ændring (%) | 460,16 | 21,44 | -88,96 | 21,72 | -54,89 | -30,32 | 0,32 | 3,19 | 0,66 | -6,01 | 226,79 | |
| % af pengestrømmen | -37,52 | -83,81 | -85,98 | -98,46 | 510,72 | 38,67 | 97,75 | -21,36 | -168,29 | -14,14 | -15,17 | 372,92 |
| Cash Flow | 25 | 62 | 73 | 7 | -2 | -10 | -3 | 13 | 2 | 20 | 17 | -2 |
| Ændring (%) | 150,75 | 18,38 | -90,36 | -123,47 | 495,77 | -72,43 | -559,09 | -86,90 | 1.097,73 | -12,34 | -113,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
