Pengestrømsopgørelse (TTM)
INGRA d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -35 | 34 | -3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -24,65 | -195,34 | -108,31 | -314,79 | 53,66 | -67,34 | 24,90 | 4,01 | -9,71 | 0,11 | -12,73 | 22,26 | -31,45 | -20,51 | 35,13 | -5,95 | 12,63 | -16,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.324,38 | 6.979,12 | 283,74 | -843,92 | -2.166,05 | 687,64 | -422,24 | -2.507,96 | -362,05 | -180,76 | -251,06 | -248,06 | -1.486,09 | 912,41 | -1.746,61 | 1.380,22 | 1.269,68 | -7.946,39 | 977,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 63 | 53 | -1 | 6 | -4 | -5 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -15,87 | -102,05 | -626,84 | -161,84 | 40,91 | -94,50 | 32,66 | 293,51 | -56,85 | -4,27 | -92,85 | 3.750,55 | 4,74 | -8,23 | 17,96 | -95,25 | 175,68 | -144,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.778,74 | -10.465,78 | -9,17 | 1.728,55 | 1.277,29 | -371,83 | 38,46 | 242,64 | 132,53 | 31,62 | 42,00 | 3,40 | 641,33 | -601,63 | 1.329,66 | -917,24 | -42,61 | 652,67 | 42,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -18 | -21 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -7,59 | 14,78 | -87,44 | 5,64 | 5,64 | 19,24 | 2,84 | 0,37 | 36,71 | -10,60 | -1,50 | -44,06 | -75,09 | 1,83 | 20,07 | 217,44 | 18,06 | -15,26 | |
| % af pengestrømmen | 551,11 | 3.561,67 | -174,33 | -783,14 | 988,58 | -215,77 | 483,78 | 2.366,01 | 329,62 | 249,17 | 309,07 | 344,68 | 944,79 | -210,81 | 516,95 | -362,98 | -1.127,07 | 7.393,72 | -919,37 |
| Cash Flow | -4 | -1 | 12 | 0 | -0 | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -85,70 | -2.445,01 | -97,20 | -183,68 | -584,03 | -153,18 | -78,97 | 620,48 | 80,85 | -27,92 | -11,68 | -79,59 | -211,65 | -141,53 | -271,00 | 2,23 | -118,00 | -781,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
