Pengestrømsopgørelse (TTM)
INA-Industrija nafte, d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.496 | 2.999 | 3.454 | 541 | 281 | 416 | 456 | 379 | 462 | 579 | 444 | 369 | 388 | 198 | 296 | 306 | 546 | 441 | 370 |
| Ændring (%) | 20,15 | 15,17 | -84,33 | -48,00 | 47,81 | 9,56 | -16,92 | 22,05 | 25,21 | -23,32 | -16,79 | 4,98 | -48,89 | 49,46 | 3,28 | 78,53 | -19,20 | -16,10 | |
| % af pengestrømmen | 587,29 | 976,87 | 362,43 | 599,69 | -2.268,06 | -592,07 | 968,35 | -1.129,00 | 10.354,76 | 330,15 | -586,04 | -3.764,08 | 395,52 | -201,08 | -714,97 | -865,97 | -19.445,92 | 642,06 | 711,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.142 | -1.310 | -2.803 | -454 | -497 | -520 | -178 | -123 | -156 | -137 | -322 | -364 | -308 | -305 | -292 | -221 | -225 | -224 | -239 |
| Ændring (%) | 14,71 | 113,97 | -83,80 | 9,47 | 4,67 | -65,79 | -30,84 | 26,80 | -12,17 | 134,44 | 13,19 | -15,47 | -0,72 | -4,24 | -24,58 | 2,18 | -0,49 | 6,70 | |
| % af pengestrømmen | -268,71 | -426,71 | -294,12 | -503,23 | 4.006,50 | 740,65 | -378,29 | 367,16 | -3.498,41 | -78,24 | 424,66 | 3.710,26 | -313,91 | 310,03 | 706,31 | 624,70 | 8.028,57 | -326,47 | -459,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -915 | -1.330 | 311 | -2 | 192 | 27 | -233 | -287 | -290 | -262 | -196 | -15 | 18 | 11 | -45 | -117 | -322 | -147 | -78 |
| Ændring (%) | 45,36 | -123,38 | -100,70 | -8.861,59 | -85,77 | -955,42 | 23,00 | 0,84 | -9,50 | -25,11 | -92,23 | -215,03 | -37,62 | -510,74 | 160,81 | 174,31 | -54,16 | -47,00 | |
| % af pengestrømmen | -215,29 | -433,22 | 32,63 | -2,43 | -1.545,70 | -38,84 | -496,04 | 856,22 | -6.487,81 | -149,52 | 259,22 | 155,53 | 17,91 | -11,11 | 108,58 | 332,12 | 11.459,21 | -214,67 | -150,19 |
| Cash Flow | 425 | 307 | 953 | 90 | -12 | -70 | 47 | -34 | 4 | 175 | -76 | -10 | 98 | -99 | -41 | -35 | -3 | 69 | 52 |
| Ændring (%) | -27,76 | 210,42 | -90,53 | -113,75 | 466,22 | -166,99 | -171,26 | -113,31 | 3.827,02 | -143,20 | -87,04 | -1.099,10 | -200,53 | -57,97 | -14,73 | -92,05 | -2.547,20 | -24,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
