Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilirija d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 38 | 44 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | 77,89 | 16,43 | -86,36 | 23,77 | -7,31 | -7,66 | 3,57 | 3,81 | 34,43 | -29,37 | -6,04 | -11,89 | -25,78 | 69,20 | 1,18 | -7,96 | 17,60 | -1,55 | |
| % af pengestrømmen | 122,04 | 141,13 | -224,75 | -160,30 | -176,06 | -97,83 | -1.613,72 | -3.987,67 | -1.721,13 | -8.275,00 | -8.609,08 | 6.748,47 | 2.970,75 | -4.134,05 | 238.642,84 | -3.637,18 | -3.112,40 | -2.810,12 | 16.209,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -57 | -8 | -11 | -13 | -8 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 34,54 | 520,25 | -86,21 | 37,50 | 21,47 | -42,98 | 16,43 | -19,28 | -17,91 | -19,53 | -28,33 | -12,53 | -11,37 | -13,07 | 19,96 | 31,21 | -7,55 | 17,09 | |
| % af pengestrømmen | -39,39 | -34,45 | 292,25 | 210,77 | 257,17 | 187,27 | 1.907,46 | 5.298,68 | 1.778,28 | 5.221,04 | 6.188,81 | -3.700,51 | -1.617,19 | 2.687,31 | -79.698,91 | 1.440,13 | 1.756,79 | 1.246,96 | -8.554,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -2 | -6 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | -0 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -159,25 | 255,63 | -70,85 | -57,02 | -6,74 | -202,72 | 161,99 | -108,51 | 1.957,94 | -45,75 | 40,20 | -14,89 | -34,19 | 201,01 | -4,00 | -31,84 | 48,82 | -22,47 | |
| % af pengestrømmen | 17,34 | -6,68 | 32,50 | 49,52 | 18,89 | 10,56 | -193,74 | -1.211,01 | 42,85 | 3.153,97 | 2.520,27 | -2.947,96 | -1.253,55 | 1.546,75 | -158.843,93 | 2.297,05 | 1.455,61 | 1.663,16 | -7.554,90 |
| Cash Flow | 17 | 27 | -20 | -4 | -4 | -7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 53,83 | -173,11 | -80,88 | 12,69 | 66,81 | -94,40 | -58,09 | 140,52 | -72,04 | -32,11 | -219,86 | 100,16 | -153,34 | -102,93 | -6.738,81 | 7,56 | 30,24 | -117,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
