Pengestrømsopgørelse (TTM)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -204 | -185 | -143 | -44 | -69 | 6 | -184 | -27 | -290 | -45 | -256 | -244 | -17 | -39 | -35 | -26 | -4 |
| Ændring (%) | -9,00 | -22,97 | -69,26 | 57,81 | -108,53 | -3.221,54 | -85,11 | 954,93 | -84,36 | 465,64 | -4,92 | -92,97 | 128,00 | -9,80 | -26,02 | -84,12 | |
| % af pengestrømmen | -125,75 | -36,61 | -24,29 | -63,00 | -133,16 | 9,86 | 110,34 | 229,39 | 126,16 | -430,44 | 127,15 | 122,35 | -584,01 | -3.580,58 | -1.020,69 | -756,31 | -334,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 175 | 176 | 174 | 23 | 25 | -49 | -50 | -51 | 29 | 29 | 28 | 28 | -10 | -10 | -10 | -10 | -17 |
| Ændring (%) | 0,60 | -1,05 | -86,77 | 10,40 | -293,96 | 0,45 | 3,23 | -155,66 | 0,65 | -1,04 | -1,47 | -135,21 | 2,71 | 0,75 | 0,21 | 64,45 | |
| % af pengestrømmen | 108,17 | 34,81 | 29,68 | 33,12 | 48,97 | -82,47 | 29,70 | 428,13 | -12,42 | 272,73 | -14,10 | -14,06 | -335,97 | -927,88 | -295,47 | -296,58 | -1.357,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 194 | 519 | 551 | 90 | 95 | 103 | 67 | 67 | 32 | 27 | 26 | 17 | 30 | 50 | 49 | 40 | 22 |
| Ændring (%) | 167,04 | 6,16 | -83,71 | 5,77 | 8,88 | -35,18 | -0,43 | -52,73 | -14,04 | -2,97 | -37,18 | 81,30 | 68,02 | -2,72 | -18,71 | -44,32 | |
| % af pengestrømmen | 119,91 | 102,43 | 93,69 | 128,74 | 182,36 | 172,40 | -40,07 | -557,12 | -13,73 | 257,42 | -13,04 | -8,29 | 1.020,73 | 4.611,82 | 1.417,97 | 1.154,55 | 1.789,10 |
| Cash Flow | 162 | 506 | 588 | 70 | 52 | 60 | -167 | -12 | -230 | 11 | -202 | -199 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 212,61 | 16,06 | -88,15 | -25,33 | 15,17 | -378,91 | -92,84 | 1.818,13 | -104,58 | -2.014,77 | -1,19 | -101,47 | -62,81 | 216,41 | -0,16 | -64,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
