Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imperial Riviera d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57 | -0 | 22 | 50 | 158 | 136 | 15 | 21 | 25 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 24 | 30 | 37 | 42 | 42 | 45 |
| Ændring (%) | -99,37 | -6.161,13 | 128,17 | 218,86 | -14,28 | -89,00 | 40,88 | 17,06 | -21,89 | 2,37 | 23,33 | 2,76 | 7,47 | -10,98 | 24,10 | 24,06 | 15,57 | -2,09 | 8,08 | |
| % af pengestrømmen | -64,32 | 0,23 | -18,67 | -232,03 | 265,69 | 34,55 | 43,21 | 76,03 | 172,57 | -46,08 | -52,77 | -56,76 | -55,38 | -133,23 | -300,82 | -1.547,15 | 819,51 | -1.851,83 | 1.300,84 | 808,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44 | -160 | -132 | -85 | -93 | -70 | -21 | -27 | -31 | -30 | -26 | -33 | -54 | -37 | -22 | -23 | -25 | -29 | -35 | -42 |
| Ændring (%) | -466,78 | -17,40 | -35,48 | 9,56 | -25,59 | -69,75 | 30,17 | 11,56 | -1,25 | -12,42 | 25,22 | 64,34 | -31,13 | -40,44 | 2,54 | 10,55 | 16,56 | 17,91 | 21,40 | |
| % af pengestrømmen | 49,33 | 100,50 | 113,41 | 398,66 | -156,86 | -17,71 | -60,87 | -98,96 | -214,06 | 72,26 | 70,80 | 77,31 | 120,63 | 185,98 | 280,97 | 1.193,95 | -563,56 | 1.284,39 | -1.086,57 | -758,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | 1 | -6 | 14 | -5 | 327 | 41 | 34 | 20 | -31 | -31 | -34 | -16 | -10 | -10 | -9 | -7 | -15 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | -98,87 | -630,94 | -332,91 | -136,91 | -6.306,39 | -87,55 | -16,35 | -40,64 | -252,64 | -0,74 | 11,14 | -53,93 | -39,27 | 0,00 | -8,75 | -19,40 | 118,87 | -76,14 | -176,22 | |
| % af pengestrømmen | 114,99 | -0,72 | 5,25 | -66,63 | -8,83 | 83,16 | 117,66 | 122,93 | 141,49 | 73,82 | 81,98 | 79,45 | 34,75 | 47,25 | 119,85 | 453,20 | -155,96 | 667,44 | -114,27 | 50,10 |
| Cash Flow | 88 | -159 | -117 | -21 | 60 | 393 | 35 | 28 | 14 | -42 | -37 | -43 | -45 | -20 | -8 | -2 | 4 | -2 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -280,05 | -26,81 | -81,64 | -378,46 | 559,21 | -91,20 | -19,93 | -48,43 | -392,53 | -10,61 | 14,67 | 5,32 | -55,33 | -60,58 | -75,87 | -334,20 | -151,14 | -239,38 | 73,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
