Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helios Faros d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -1 | -4 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -97,30 | 414,04 | -115,25 | -180,36 | 144,59 | -52,24 | 135,10 | -189,97 | 176,57 | -49,99 | -15,14 | -144,67 | -382,59 | 18,56 | 14,23 | 207,35 | -33,73 | -43,35 | |
| % af pengestrømmen | -271,24 | -5,78 | -12,73 | -49,62 | -179,37 | -74,89 | 18,77 | 219,59 | -56,75 | -169,27 | 25,64 | 27,97 | -14,66 | 94,82 | 313,02 | 49,12 | 106,00 | 47,54 | 213,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -39 | -44 | -9 | -14 | -18 | -20 | -18 | -12 | -8 | -8 | -10 | -11 | -17 | -10 | -4 | -4 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -7,13 | 14,40 | -80,80 | 66,32 | 28,87 | 7,04 | -6,67 | -36,75 | -34,61 | 10,40 | 22,45 | 8,33 | 57,89 | -40,09 | -57,82 | -5,11 | -178,66 | -141,43 | |
| % af pengestrømmen | -429,65 | -314,42 | -154,27 | 756,78 | -5.661,57 | -1.245,50 | 699,46 | 3.248,89 | 590,23 | 416,23 | -139,19 | -219,10 | -278,49 | -1.006,43 | -1.678,78 | -97,28 | -64,81 | 34,50 | -113,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | 52 | 77 | 7 | 15 | 21 | 17 | 19 | 8 | 3 | 13 | 14 | 16 | 18 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
| Ændring (%) | -33,42 | 48,15 | -91,10 | 117,54 | 40,05 | -17,04 | 9,48 | -55,20 | -68,56 | 379,73 | 6,05 | 15,10 | 12,42 | -47,96 | -26,42 | -43,46 | -54,89 | ||
| % af pengestrømmen | 800,88 | 420,19 | 267,00 | -607,16 | 5.940,94 | 1.420,39 | -618,23 | -3.368,48 | -433,48 | -146,97 | 213,55 | 291,13 | 393,15 | 1.011,60 | 1.465,76 | 148,16 | 58,81 | 17,96 | |
| Cash Flow | 10 | 12 | 29 | -1 | 0 | 1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 |
| Ændring (%) | 26,90 | 133,16 | -103,91 | -122,23 | 485,79 | -290,60 | -79,91 | 248,13 | -7,28 | -430,16 | -22,21 | -14,77 | -56,31 | -64,09 | 627,90 | 42,44 | 47,74 | -87,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
