Pengestrømsopgørelse (TTM)
Granolio d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 24 | 25 | 1 | -2 | -3 | -0 | -3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 16,39 | 4,04 | -95,85 | -281,95 | 62,20 | -98,57 | 5.801,92 | -188,77 | 119,15 | 57,87 | -1,37 | -19,03 | -32,13 | -31,07 | 4,17 | -0,34 | 28,56 | 65,47 | |
| % af pengestrømmen | -382,84 | -1.846,78 | -3.644,73 | -580,25 | -282,21 | 4.768,57 | -1,42 | -291,40 | -940,59 | 506,55 | -553,55 | -2.750,41 | -3.582,93 | -608,57 | -142,96 | -418,42 | -1.249,22 | -2.544,86 | 896,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -38 | -50 | -4 | -4 | -2 | -1 | -4 | -6 | -6 | -10 | -10 | -7 | -16 | -15 | -16 | -18 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 43,54 | 31,13 | -91,31 | -17,94 | -36,67 | -76,18 | 692,90 | 47,82 | 0,15 | 51,56 | 8,86 | -32,27 | 130,66 | -10,25 | 6,52 | 17,49 | -59,38 | -16,91 | |
| % af pengestrømmen | 506,10 | 3.010,99 | 7.490,04 | 2.498,52 | -548,04 | 3.615,85 | -17,84 | -493,46 | 2.652,25 | -652,72 | 684,80 | 3.755,70 | 4.092,34 | 2.362,29 | 722,48 | 2.162,53 | 7.611,64 | 4.900,03 | -866,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 14 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | 15 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 1.003,97 | 85,53 | -87,49 | 93,01 | -14,52 | -30,37 | 113,59 | -49,98 | -37,77 | -81,78 | 476,12 | -71,92 | 1.516,17 | -14,89 | 22,02 | 27,14 | -77,27 | -85,36 | |
| % af pengestrømmen | -23,26 | -1.064,20 | -3.745,32 | -1.799,90 | 928,63 | -8.269,26 | 119,26 | 888,56 | -1.616,10 | 247,15 | -31,18 | -904,93 | -408,84 | -1.653,58 | -479,58 | -1.644,24 | -6.262,84 | -2.255,82 | 70,30 |
| Cash Flow | -5 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | 3 | 1 | -0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -75,87 | -47,28 | -73,96 | -474,09 | -109,60 | -4.927,89 | -71,33 | -127,50 | -506,93 | -244,46 | -80,15 | -37,84 | 299,59 | 193,45 | -64,41 | -66,62 | -36,89 | -569,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
