Pengestrømsopgørelse (TTM)
THE GARDEN BREWERY d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -81,19 | 54,13 | 88,71 | 165,06 | -12,24 | -87,76 | 5,93 | 20,70 | 10,05 | -22,41 | -60,21 | -110,64 | -922,53 | 32,66 | 54,65 | 56,92 | -23,72 | -15,41 | 0,45 | |
| % af pengestrømmen | -101,56 | -53,20 | -107,44 | -251,00 | 730,36 | -2.128,30 | -368,09 | -382,83 | -2.102,27 | 101,88 | 91,04 | 135,94 | -11,88 | -43,54 | -65,18 | -9.056,32 | 1.381,84 | 2.156,74 | -1.437,42 | 59,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -3 | -4 | -10 | -25 | -18 | -2 | -4 | -3 | -0 | -0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -94,58 | 64,02 | 115,35 | 155,00 | -25,60 | -88,81 | 74,96 | -12,25 | -91,10 | 14,51 | -707,58 | 20,08 | -131,96 | 7,40 | -3,49 | -16,78 | -28,10 | 22,29 | 3,00 | |
| % af pengestrømmen | 403,78 | 60,91 | 130,91 | 348,98 | -976,96 | 2.413,55 | 381,49 | 655,31 | 2.616,08 | -10,25 | -13,52 | 308,34 | 304,16 | 43,33 | 52,51 | 4.552,64 | -368,43 | -541,96 | 522,18 | -22,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | -4 | -3 | -0 | 9 | 1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | -0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -116,39 | -36,71 | -97,87 | -15.735,59 | -83,90 | -133,10 | -302,83 | -47,26 | -54,06 | 133,15 | -508,10 | -32,01 | -86,44 | 759,15 | -54,52 | 104,05 | -18,95 | -14,94 | -250,74 | |
| % af pengestrømmen | -202,22 | 92,29 | 76,54 | 2,02 | 346,59 | -185,25 | 86,61 | -172,48 | -413,81 | 8,37 | 22,48 | -344,28 | -192,29 | 11,62 | 112,67 | 4.603,68 | -913,42 | -1.514,78 | 1.015,24 | 62,81 |
| Cash Flow | -12 | -4 | -3 | -3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | -64,09 | -23,69 | -19,22 | -191,09 | -130,12 | -29,21 | 1,85 | -78,02 | -2.370,84 | -13,17 | -73,35 | 21,73 | -324,35 | -11,39 | -98,89 | -1.128,40 | -51,12 | -226,92 | -2.536,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
