Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dalekovod d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 13 | 8 | -26 | 47 | 44 | -2 | -3 | -11 | -17 | 2 | -1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 12 | 8 |
| Ændring (%) | -58,97 | -37,55 | -414,40 | -283,97 | -6,05 | -103,74 | 69,23 | 283,68 | 53,93 | -109,95 | -165,79 | -312,19 | 223,76 | -64,34 | 207,08 | -12,67 | 3,46 | 62,82 | -35,17 | |
| % af pengestrømmen | 230,57 | 507,59 | -343,64 | 60,26 | 124,10 | -710,50 | -30,35 | -66,00 | 219,16 | 426,66 | -185,89 | 319,85 | 63,74 | 87,29 | 126,27 | 175,67 | 420,32 | -43.500,00 | 265,28 | 420,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -12 | -5 | -9 | -1 | -34 | -5 | -5 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 109,29 | -56,33 | 72,27 | -89,61 | 3.407,34 | -85,65 | -2,60 | 19,18 | -85,42 | 31,30 | 32,68 | -25,50 | 14,50 | 86,30 | -40,86 | 87,61 | 60,11 | 24,16 | 40,21 | |
| % af pengestrømmen | -42,63 | -478,77 | 226,64 | 21,78 | -2,53 | 541,34 | -88,80 | -111,14 | 114,64 | 21,14 | 121,49 | 421,57 | -29,50 | -14,29 | -107,95 | -28,93 | -148,68 | 23.811,76 | -110,73 | -379,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | 2 | -5 | -8 | -8 | -17 | 12 | 12 | 12 | 14 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -115,08 | -381,27 | 48,42 | 7,23 | 104,83 | -171,24 | -0,74 | -2,44 | 16,52 | -111,13 | -243,99 | 4,01 | 2,36 | -11,80 | -200,94 | 26,85 | 28,88 | -2,31 | -121,37 | |
| % af pengestrømmen | -87,93 | 71,17 | 217,00 | 17,96 | -21,56 | 269,16 | 219,15 | 279,50 | -236,01 | -347,80 | 169,48 | -638,23 | 62,35 | 26,99 | 96,58 | -44,17 | -153,49 | 19.788,24 | -72,41 | 37,82 |
| Cash Flow | 14 | 3 | -2 | -43 | 38 | -6 | 5 | 4 | -5 | -4 | -1 | -0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | -0 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | -81,36 | -192,25 | 1.692,90 | -189,33 | -116,41 | -187,50 | -22,17 | -215,54 | -20,93 | -77,15 | -61,77 | -1.164,76 | 136,42 | -75,35 | 120,72 | -63,50 | -101,00 | -26.799,54 | -59,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
