Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cateks d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 28 | 19 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | -0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 51,44 | -33,53 | -94,57 | -129,86 | 508,03 | -60,95 | -25,64 | -251,09 | -159,45 | -195,27 | 42,10 | 176,32 | 122,65 | -50,72 | -6,55 | -102,72 | 589,31 | -445,88 | |
| % af pengestrømmen | 2.291,50 | 332,71 | 1.021,30 | 2.776,33 | 121,03 | 149,61 | 129,29 | 234,51 | 1.824,40 | -1.562,71 | 67,71 | 124,11 | 182,47 | 388,82 | -604,94 | 1.334,73 | 7,09 | 54,43 | 639,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -24 | -18 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 58,17 | -24,25 | -90,38 | 3,97 | -53,76 | -50,96 | -63,29 | 91,06 | 32,61 | 322,37 | -7,33 | -19,11 | -27,96 | -217,85 | -2,52 | 76,96 | -54,42 | -383,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.848,05 | -280,25 | -980,30 | -4.718,35 | 716,07 | 67,31 | 73,06 | 65,41 | -643,50 | -1.229,50 | -236,16 | -282,30 | -121,50 | -83,78 | -311,73 | 717,42 | -247,59 | -125,76 | -1.209,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -244,37 | -73,13 | -30,82 | 147,28 | -21,97 | -60,52 | -19,95 | -205,45 | -285,11 | 104,45 | -25,43 | -71,54 | -647,24 | 57,11 | -18,67 | -10,56 | -54,85 | -215,16 | |
| % af pengestrømmen | -343,45 | 47,54 | 59,00 | 2.042,02 | -737,10 | -116,92 | -102,17 | -199,48 | -1.083,17 | 2.888,94 | 268,60 | 258,38 | 39,13 | -204,95 | 1.016,67 | -1.952,15 | 340,50 | 171,32 | 669,81 |
| Cash Flow | 1 | 8 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 943,01 | -78,35 | -98,00 | -785,06 | 391,90 | -54,82 | -59,00 | -119,42 | -30,59 | 2.098,95 | -22,48 | 87,94 | 4,49 | -131,67 | -142,36 | -612,78 | -10,26 | -129,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
