Pengestrømsopgørelse (TTM)
Croatia osiguranje d.d. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 329 | -253 | 23 | 156 | 328 | 67 | 72 | 8 | 57 | -57 | -52 | -3 | -56 | 110 | 121 | 152 | 156 | 98 | 81 |
| Ændring (%) | 281,38 | -177,03 | -109,05 | 578,20 | 110,71 | -79,52 | 7,22 | -89,41 | 648,95 | -199,67 | -7,78 | -94,23 | 1.743,07 | -297,04 | 9,61 | 26,25 | 2,28 | -36,83 | -17,22 | |
| % af pengestrømmen | 32,94 | 72,75 | 84,55 | -94,08 | 119,17 | 256,39 | 171,58 | 218,45 | -18,02 | 153,08 | 78,75 | 72,51 | 15,32 | 73,17 | 436,37 | 357,12 | 1.139,93 | 824,38 | 363,15 | 668,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 256 | 152 | -82 | -97 | -63 | -168 | -22 | -29 | -39 | -15 | -16 | -18 | -15 | -15 | -13 | -16 | -18 | -16 | -15 | -13 |
| Ændring (%) | -40,43 | -153,59 | 18,31 | -34,67 | 166,94 | -87,00 | 34,58 | 33,52 | -61,84 | 7,01 | 10,50 | -17,13 | 0,29 | -9,79 | 19,54 | 14,74 | -13,51 | -4,31 | -14,44 | |
| % af pengestrømmen | 97,66 | 33,69 | 27,24 | 396,11 | -48,33 | -131,73 | -55,94 | -89,39 | 93,01 | -40,26 | 22,24 | 24,53 | 74,42 | 19,34 | -52,81 | -47,13 | -136,74 | -83,62 | -55,80 | -106,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -29 | -30 | -33 | -34 | -32 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -71 | -70 | -121 | -121 | -56 | -56 |
| Ændring (%) | 10,40 | 1,95 | 10,07 | 4,06 | -7,26 | -87,04 | 14,20 | -16,34 | 22,43 | -2,09 | -5,13 | 18,02 | 9,04 | 1.144,69 | -1,05 | 71,62 | 0,17 | -53,75 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | -10,07 | -6,44 | 9,91 | 133,99 | -26,04 | -24,66 | -10,44 | -14,16 | 9,23 | -12,82 | 6,48 | 6,14 | 26,52 | 7,49 | -282,22 | -208,50 | -904,69 | -640,76 | -206,66 | -460,51 |
| Cash Flow | 262 | 452 | -300 | -24 | 131 | 128 | 39 | 33 | -42 | 37 | -72 | -72 | -20 | -76 | 25 | 34 | 13 | 19 | 27 | 12 |
| Ændring (%) | 72,67 | -166,28 | -91,86 | -635,40 | -2,06 | -69,39 | -15,78 | -228,31 | -188,17 | -293,74 | 0,15 | -72,68 | 285,92 | -133,04 | 33,93 | -60,45 | 41,43 | 43,40 | -55,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
