Pengestrømsopgørelse (TTM)
Croatia Airlines d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -108 | -90 | -115 | -6 | 0 | 9 | 6 | 16 | 29 | 22 | 13 | 6 | -3 | -2 | 17 | 20 | 24 | 21 | 14 |
| Ændring (%) | -16,49 | 27,57 | -95,02 | -107,47 | 1.968,59 | -28,01 | 157,33 | 73,96 | -24,37 | -38,96 | -51,30 | -146,19 | -32,40 | -925,06 | 22,34 | 20,69 | -15,39 | -30,08 | |
| % af pengestrømmen | -31,81 | -24,78 | 43,91 | 21,67 | -2,33 | -68,73 | 18,33 | 39,43 | 61,47 | 37,19 | 457,11 | -168,20 | 27,73 | 5,00 | -48,38 | -55,37 | -57,49 | -45,81 | -43,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -40 | -59 | -8 | -7 | -8 | -10 | -13 | -18 | 0 | 5 | 6 | 7 | -22 | -34 | -36 | -45 | -43 | -23 |
| Ændring (%) | 11,80 | 46,42 | -86,37 | -7,46 | 14,25 | 16,03 | 34,06 | 37,43 | -100,72 | 3.986,67 | 8,35 | 13,33 | -443,18 | 53,35 | 4,67 | 25,63 | -4,33 | -46,87 | |
| % af pengestrømmen | -10,55 | -11,00 | 22,38 | 30,23 | 40,18 | 65,59 | -28,18 | -31,59 | -38,91 | 0,22 | 184,43 | -150,98 | -61,08 | 55,91 | 100,53 | 98,45 | 106,40 | 95,87 | 69,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 485 | 496 | -89 | -13 | -11 | -13 | 38 | 39 | 36 | 37 | -16 | -16 | -14 | -16 | -16 | -21 | -22 | -23 | -24 |
| Ændring (%) | 2,23 | -117,87 | -85,60 | -10,07 | 16,17 | -388,42 | 0,35 | -6,24 | 1,04 | -142,84 | 2,45 | -10,89 | 9,90 | 4,40 | 27,16 | 4,33 | 3,81 | 7,92 | |
| % af pengestrømmen | 142,36 | 135,79 | 33,71 | 48,10 | 62,14 | 103,14 | 110,18 | 92,43 | 77,67 | 62,78 | -541,54 | 419,18 | 133,35 | 39,09 | 47,85 | 56,92 | 51,09 | 49,94 | 74,03 |
| Cash Flow | 341 | 365 | -263 | -27 | -18 | -13 | 35 | 42 | 47 | 58 | 3 | -4 | -11 | -40 | -34 | -37 | -43 | -45 | -33 |
| Ændring (%) | 7,18 | -171,99 | -89,91 | -30,39 | -30,01 | -370,02 | 19,61 | 11,57 | 25,01 | -95,03 | -232,36 | 180,12 | 274,91 | -14,71 | 6,88 | 16,24 | 6,19 | -27,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
