Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIAK Grupa d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | 45 | 8 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 14 | 11 | 16 | 20 | 27 |
| Ændring (%) | -501,03 | -81,68 | 105,91 | -5,26 | -10,22 | -20,50 | 1,40 | -3,35 | -20,74 | 58,53 | -18,84 | 40,26 | 24,54 | 35,37 | |
| % af pengestrømmen | -24,94 | -36,27 | -6.973,42 | 419,82 | -552,74 | 4.119,87 | -3.209,24 | -940,97 | 678,91 | 1.102,62 | 175,67 | 185,41 | 283,83 | 882,02 | -1.880,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -91 | -201 | -20 | -6 | -8 | -9 | -9 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | 121,21 | -90,09 | -69,17 | 24,19 | 20,22 | -2,98 | -21,07 | 19,57 | 3,82 | 5,27 | 0,36 | -28,05 | -6,69 | -38,50 | |
| % af pengestrømmen | -201,97 | 162,05 | 16.853,75 | -151,93 | 262,21 | -2.617,23 | 2.488,24 | 567,89 | -506,89 | -1.078,30 | -114,08 | -148,89 | -116,93 | -272,22 | 263,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 147 | 32 | 12 | -7 | -11 | -5 | -3 | -6 | -1 | 1 | 3 | 4 | -4 | -12 | -25 |
| Ændring (%) | -78,26 | -63,85 | -158,71 | 67,39 | -56,74 | -40,27 | 99,27 | -79,61 | -151,29 | 404,99 | 27,09 | -196,57 | 205,39 | 113,83 | |
| % af pengestrømmen | 326,90 | -25,78 | -9.780,32 | -167,89 | 390,53 | -1.402,65 | 821,01 | 473,07 | -72,02 | 75,68 | 38,41 | 63,48 | -66,90 | -509,80 | 1.716,94 |
| Cash Flow | 45 | -124 | -0 | 4 | -3 | 0 | -0 | -1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -375,70 | -99,90 | -3.520,34 | -171,96 | -112,04 | -202,05 | 245,83 | -233,96 | -51,20 | 895,05 | -23,10 | -8,38 | -59,92 | -163,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
