Pengestrømsopgørelse (TTM)
Auto Hrvatska d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 68 | 149 | 16 | 6 | 11 | 13 | 13 | 21 | 5 | 11 | 16 | 13 | 16 | 20 | 21 | 27 | 25 |
| Ændring (%) | 98,78 | 117,68 | -89,21 | -63,30 | 94,45 | 15,06 | 0,19 | 59,56 | -76,89 | 123,10 | 50,44 | -22,63 | 27,01 | 22,72 | 6,33 | 27,39 | -8,14 | |
| % af pengestrømmen | -83,19 | -354,09 | 435,99 | 305,47 | 330,02 | 150,78 | -408,28 | -654,35 | 537,93 | -55,85 | 404,19 | -22.715,35 | 102,63 | 141,70 | 1.080,41 | 306,49 | -720,57 | 234,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -42 | -39 | 0 | -2 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -4 | -11 | -10 | -9 | -13 | -8 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | -31,99 | -5,95 | -101,21 | -570,56 | 177,58 | 27,53 | -7,07 | -2,19 | -35,83 | -7,54 | 163,04 | -13,48 | -9,98 | 47,74 | -36,00 | 34,18 | -11,24 | |
| % af pengestrømmen | 149,24 | 217,34 | -115,63 | 9,09 | -125,91 | -82,12 | 246,47 | 366,40 | -184,65 | 53,24 | -159,69 | 15.691,49 | -79,28 | -77,59 | -712,25 | -121,61 | 301,16 | -94,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -46 | -75 | -11 | -2 | 2 | -8 | -8 | -10 | -9 | -4 | -5 | 9 | 4 | -5 | -6 | -19 | -4 |
| Ændring (%) | 225,66 | 64,56 | -85,01 | -83,51 | -228,11 | -454,99 | -7,37 | 26,72 | -9,85 | -56,59 | 31,97 | -284,27 | -56,93 | -220,25 | 18,63 | 231,59 | -78,44 | |
| % af pengestrømmen | 33,95 | 236,74 | -220,36 | -214,56 | -104,11 | 31,34 | 261,81 | 387,94 | -253,29 | 102,61 | -144,50 | 7.123,87 | 76,66 | 35,89 | -268,16 | -84,88 | 519,42 | -39,63 |
| Cash Flow | -41 | -19 | 34 | 5 | 2 | 8 | -3 | -2 | 4 | -9 | 3 | -0 | 12 | 11 | 2 | 7 | -4 | 10 |
| Ændring (%) | -53,30 | -276,79 | -84,60 | -66,03 | 325,61 | -142,49 | -37,49 | -294,09 | -322,55 | -130,83 | -102,68 | -17.223,97 | -8,01 | -83,91 | 274,82 | -154,18 | -382,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
