Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atlantic Grupa d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 612 | 624 | 736 | 84 | 74 | 52 | 45 | 34 | 33 | 33 | 60 | 80 | 68 | 92 | 68 | 39 | 49 | 22 | 53 |
| Ændring (%) | 2,03 | 17,84 | -88,64 | -11,45 | -29,48 | -12,84 | -24,55 | -4,61 | -0,07 | 83,25 | 32,74 | -15,17 | 35,89 | -25,97 | -42,78 | 25,90 | -54,06 | 137,33 | |
| % af pengestrømmen | -260,05 | -1.572,15 | -921,16 | -579,94 | 881,39 | -1.318,12 | 353,30 | 563,85 | -911,53 | 87,54 | 441,95 | -875,33 | -358,53 | -309,42 | -351,02 | -281,99 | 100,87 | 104,71 | 90,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211 | -243 | -208 | -25 | -26 | -24 | -31 | -37 | -35 | -38 | -76 | -109 | -110 | -97 | -61 | -32 | -57 | -70 | -45 |
| Ændring (%) | 15,46 | -14,72 | -88,12 | 5,12 | -6,79 | 29,45 | 19,57 | -6,64 | 8,65 | 99,18 | 44,85 | 0,17 | -11,16 | -37,65 | -46,54 | 75,02 | 22,89 | -35,42 | |
| % af pengestrømmen | 89,58 | 612,85 | 259,86 | 171,19 | -308,88 | 610,54 | -243,05 | -614,68 | 972,49 | -101,55 | -557,22 | 1.204,29 | 582,46 | 328,65 | 314,01 | 235,68 | -117,20 | -325,41 | -76,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -638 | -422 | -608 | -73 | -40 | -32 | -1 | 9 | -2 | 42 | 30 | 22 | 24 | -23 | -26 | -20 | 56 | 69 | 51 |
| Ændring (%) | -33,82 | 43,96 | -87,94 | -45,90 | -19,41 | -95,50 | -729,78 | -116,78 | -2.893,49 | -29,59 | -28,03 | 11,70 | -196,61 | 13,85 | -23,99 | -380,88 | 22,00 | -26,26 | |
| % af pengestrømmen | 271,14 | 1.063,28 | 761,10 | 508,61 | -472,27 | 807,06 | -11,18 | 148,88 | 42,34 | 113,69 | 220,53 | -236,81 | -127,72 | 78,36 | 136,72 | 145,91 | 116,44 | 320,96 | 85,98 |
| Cash Flow | -235 | -40 | -80 | -14 | 8 | -4 | 13 | 6 | -4 | 37 | 14 | -9 | -19 | -30 | -19 | -14 | 48 | 21 | 59 |
| Ændring (%) | -83,12 | 101,12 | -81,96 | -158,26 | -147,16 | -425,17 | -52,72 | -159,01 | -1.140,48 | -63,70 | -167,02 | 107,11 | 57,46 | -34,75 | -28,77 | -451,96 | -55,74 | 175,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
