Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arena Hospitality Group d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -48 | 145 | 120 | 20 | 25 | 26 | 28 | 23 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 30 | 31 | 36 | 35 |
| Ændring (%) | -404,39 | -16,93 | -83,43 | 25,77 | 4,40 | 8,42 | -20,63 | 26,75 | 3,39 | -7,48 | 5,10 | -5,81 | -3,75 | 1,66 | 14,49 | 3,55 | 15,52 | -3,25 | |
| % af pengestrømmen | 20,50 | -489,11 | -142,11 | -128,82 | -244,93 | -236,22 | 113,17 | 105,05 | 151,83 | 243,89 | -136,01 | -114,36 | -196,90 | -224,37 | -129,28 | -251,53 | -172,25 | -355,71 | -591,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -205 | -265 | -354 | -54 | -55 | -47 | -33 | -33 | -35 | -36 | -34 | -31 | -19 | -11 | -15 | -14 | -17 | -17 | -13 |
| Ændring (%) | 29,24 | 33,72 | -84,68 | 1,79 | -14,11 | -31,23 | 0,01 | 5,86 | 3,35 | -4,86 | -9,42 | -37,74 | -40,22 | 32,25 | -5,36 | 21,40 | -3,28 | -24,84 | |
| % af pengestrømmen | 88,22 | 893,85 | 418,05 | 350,39 | 539,19 | 427,83 | -130,01 | -152,07 | -183,55 | -294,71 | 169,01 | 122,47 | 139,39 | 98,66 | 73,95 | 118,93 | 95,49 | 165,09 | 213,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 89 | 148 | 19 | 20 | 10 | 29 | 31 | 25 | 19 | -13 | -23 | -22 | -26 | -32 | -28 | -32 | -30 | -28 |
| Ændring (%) | 363,73 | 66,28 | -87,28 | 5,29 | -50,05 | 195,53 | 6,91 | -20,66 | -25,45 | -172,57 | 71,82 | -6,23 | 20,91 | 21,58 | -11,97 | 14,87 | -7,93 | -4,37 | |
| % af pengestrømmen | -8,27 | -300,82 | -174,96 | -121,79 | -193,87 | -89,45 | 116,81 | 146,05 | 132,12 | 153,03 | 66,94 | 92,01 | 157,72 | 225,77 | 155,57 | 232,73 | 176,80 | 290,98 | 478,63 |
| Cash Flow | -232 | -30 | -85 | -15 | -10 | -11 | 25 | 21 | 19 | 12 | -20 | -25 | -14 | -12 | -20 | -12 | -18 | -10 | -6 |
| Ændring (%) | -87,24 | 185,90 | -81,72 | -33,85 | 8,25 | -326,31 | -14,49 | -12,30 | -35,63 | -265,90 | 25,00 | -45,29 | -15,53 | 76,44 | -41,15 | 51,21 | -44,06 | -41,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
