Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kwan Yong Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -12 | -14 | -14 | -15 | -5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 34 | 45 | 57 | 70 | 83 |
| Ændring (%) | 17,94 | 15,21 | 2,20 | 2,15 | -68,34 | -215,84 | 37,40 | 27,22 | 17,16 | 14,65 | 27,58 | 21,62 | 35,75 | 26,33 | 35,06 | 25,96 | 22,62 | 18,45 | |
| % af pengestrømmen | 65,53 | 69,33 | 72,43 | 76,04 | 79,87 | 59,10 | 203,13 | 126,62 | 104,17 | 97,82 | 93,58 | 101,50 | 107,37 | 114,22 | 118,64 | 112,35 | 108,96 | 103,99 | 100,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 9,24 | 8,46 | -26,33 | -35,75 | -15,08 | -17,76 | -108,12 | 1.332,18 | 41,77 | 29,47 | -46,15 | -85,71 | -990,06 | 111,24 | -70,67 | -240,96 | 126,39 | 55,83 | |
| % af pengestrømmen | 17,33 | 16,98 | 16,70 | 12,64 | 8,35 | 16,57 | -40,44 | 1,49 | 13,79 | 15,67 | 16,93 | 7,75 | 0,96 | -6,72 | -11,67 | -2,40 | 2,60 | 4,59 | 5,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 11,33 | 10,17 | -2,59 | -2,66 | -11,44 | -12,92 | -4,05 | -4,22 | -6,28 | -6,71 | 3,63 | 3,50 | 14,91 | 12,98 | 103,74 | 50,92 | -4,72 | -4,96 | |
| % af pengestrømmen | 12,47 | 12,45 | 12,44 | 12,45 | 12,46 | 25,78 | -66,62 | -29,00 | -17,96 | -13,49 | -10,50 | -9,25 | -8,33 | -7,50 | -6,97 | -9,96 | -11,57 | -8,58 | -6,67 |
| Cash Flow | -16 | -18 | -19 | -19 | -18 | -8 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 28 | 40 | 53 | 67 | 82 |
| Ændring (%) | 11,48 | 10,30 | -2,66 | -2,74 | -57,21 | -133,70 | 120,43 | 54,63 | 24,77 | 19,85 | 17,61 | 14,98 | 27,60 | 21,63 | 42,61 | 29,88 | 28,49 | 22,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
