Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kwan Yong Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 11 | 0 | -10 | -12 | -14 | -14 | -15 | -5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 34 |
| Ændring (%) | -35,91 | -98,29 | -5.755,19 | 17,94 | 15,21 | 2,20 | 2,15 | -68,34 | -215,84 | 37,40 | 27,22 | 17,16 | 14,65 | 27,58 | 21,62 | 35,75 | 26,33 | |
| % af pengestrømmen | 40,41 | 31,61 | 2,02 | 65,53 | 69,33 | 72,43 | 76,04 | 79,87 | 59,10 | 203,13 | 126,62 | 104,17 | 97,82 | 93,58 | 101,50 | 107,37 | 114,22 | 118,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -43,51 | -244,67 | 169,12 | 9,24 | 8,46 | -26,33 | -35,75 | -15,08 | -17,76 | -108,12 | 1.332,18 | 41,77 | 29,47 | -46,15 | -85,71 | -990,06 | 111,24 | |
| % af pengestrømmen | 3,01 | 2,07 | -11,24 | 17,33 | 16,98 | 16,70 | 12,64 | 8,35 | 16,57 | -40,44 | 1,49 | 13,79 | 15,67 | 16,93 | 7,75 | 0,96 | -6,72 | -11,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 23 | 11 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -1,80 | -54,28 | -118,73 | 11,33 | 10,17 | -2,59 | -2,66 | -11,44 | -12,92 | -4,05 | -4,22 | -6,28 | -6,71 | 3,63 | 3,50 | 14,91 | 12,98 | |
| % af pengestrømmen | 56,61 | 67,85 | 116,17 | 12,47 | 12,45 | 12,44 | 12,45 | 12,46 | 25,78 | -66,62 | -29,00 | -17,96 | -13,49 | -10,50 | -9,25 | -8,33 | -7,50 | -6,97 |
| Cash Flow | 41 | 34 | 9 | -16 | -18 | -19 | -19 | -18 | -8 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 28 |
| Ændring (%) | -18,07 | -73,30 | -274,49 | 11,48 | 10,30 | -2,66 | -2,74 | -57,21 | -133,70 | 120,43 | 54,63 | 24,77 | 19,85 | 17,61 | 14,98 | 27,60 | 21,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
