Pengestrømsopgørelse (TTM)
RemeGen Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -543 | -660 | -814 | -927 | -921 | 264 | 185 | 90 | -97 | -1.260 | -1.260 | -1.269 | -1.295 | -1.503 | -1.579 | -1.615 | -1.223 | -1.114 | -876 | -540 |
| Ændring (%) | 21,45 | 23,29 | 13,89 | -0,66 | -128,63 | -29,93 | -51,36 | -207,81 | 1.201,20 | -0,05 | 0,75 | 2,02 | 16,07 | 5,09 | 2,28 | -24,27 | -8,90 | -21,36 | -38,42 | |
| % af pengestrømmen | -37,97 | -24,14 | -42,67 | -66,93 | 202,07 | -26,06 | 11,99 | 8,51 | -10,05 | -403,46 | 47,55 | 86,31 | 91,11 | 111,93 | 338,46 | 361,75 | -1.055,25 | -3.378,92 | -884,73 | -90,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -359 | -479 | -541 | -633 | -613 | -638 | -637 | -1.218 | -1.327 | -851 | -1.252 | -648 | -612 | -817 | -314 | -426 | -322 | -248 | -194 | -33 |
| Ændring (%) | 33,29 | 12,87 | 16,98 | -3,11 | 4,10 | -0,08 | 91,08 | 8,95 | -35,87 | 47,12 | -48,21 | -5,67 | 33,50 | -61,56 | 35,58 | -24,32 | -22,93 | -21,99 | -83,11 | |
| % af pengestrømmen | -25,11 | -17,52 | -28,35 | -45,68 | 134,51 | 63,06 | -41,37 | -115,35 | -137,68 | -272,47 | 47,26 | 44,11 | 43,05 | 60,83 | 67,28 | 95,32 | -277,88 | -752,73 | -195,52 | -5,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.350 | 3.904 | 3.290 | 2.980 | 1.099 | -627 | 2.007 | 2.180 | 2.380 | 2.420 | -142 | 451 | 494 | 978 | 1.428 | 1.596 | 1.669 | 1.393 | 1.168 | 1.174 |
| Ændring (%) | 66,13 | -15,72 | -9,42 | -63,13 | -157,05 | -420,18 | 8,60 | 9,20 | 1,66 | -105,85 | -418,33 | 9,51 | 98,20 | 45,98 | 11,76 | 4,55 | -16,53 | -16,17 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | 164,18 | 142,80 | 172,52 | 215,22 | -241,16 | 61,96 | 130,27 | 206,43 | 246,96 | 774,75 | 5,34 | -30,66 | -34,74 | -72,87 | -306,07 | -357,45 | 1.439,67 | 4.223,92 | 1.178,90 | 196,34 |
| Cash Flow | 1.431 | 2.734 | 1.907 | 1.385 | -456 | -1.012 | 1.541 | 1.056 | 964 | 312 | -2.649 | -1.470 | -1.421 | -1.343 | -467 | -447 | 116 | 33 | 99 | 598 |
| Ændring (%) | 91,00 | -30,24 | -27,39 | -132,90 | 122,05 | -252,30 | -31,47 | -8,72 | -67,59 | -948,16 | -44,50 | -3,35 | -5,52 | -65,25 | -4,30 | -125,96 | -71,55 | 200,35 | 503,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
