Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transtech Optelecom Science Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51 | -55 | -51 | -46 | -12 | 23 | 39 | 55 | 49 | 43 | 19 | -5 | -9 | -13 | 4 | 20 | 15 | 11 |
| Ændring (%) | 8,68 | -7,90 | -8,58 | -75,07 | -301,10 | 68,56 | 40,67 | -10,93 | -12,27 | -56,26 | -128,64 | 65,73 | 39,66 | -129,09 | 443,81 | -22,97 | -29,81 | |
| % af pengestrømmen | 47,32 | 163,61 | 210,23 | 317,76 | 304,92 | 331,65 | 153,41 | 125,07 | 150,67 | 204,18 | -167,53 | 12,38 | 24,79 | 43,72 | -28,72 | 604,52 | 420,83 | 269,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -9 | -5 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 | -5 | -10 | -14 | -18 | -14 | -11 | -5 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -76,37 | -38,17 | -61,72 | -72,13 | -258,80 | -76,70 | -329,23 | 992,81 | 90,85 | 36,45 | 26,71 | -20,36 | -25,56 | -49,41 | -97,66 | 60,80 | 37,81 | |
| % af pengestrømmen | 34,82 | 26,18 | 22,59 | 14,30 | 15,34 | 13,17 | 0,84 | -1,12 | -16,54 | -48,74 | 124,77 | 40,79 | 39,25 | 36,89 | 42,15 | -3,82 | -5,55 | -6,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | 30 | 32 | 35 | 9 | -16 | -15 | -13 | -13 | -14 | -17 | -20 | -14 | -7 | -10 | -14 | -9 | -4 |
| Ændring (%) | -278,79 | 8,38 | 7,73 | -73,63 | -279,17 | -10,73 | -12,02 | 4,31 | 4,13 | 22,84 | 18,59 | -33,07 | -49,41 | 48,83 | 32,81 | -33,95 | -51,41 | |
| % af pengestrømmen | 15,46 | -87,95 | -132,99 | -236,87 | -240,44 | -233,01 | -57,08 | -29,10 | -41,06 | -66,04 | 152,19 | 46,56 | 37,65 | 24,06 | 80,86 | -415,73 | -248,12 | -109,97 |
| Cash Flow | -107 | -34 | -24 | -15 | -4 | 7 | 26 | 44 | 33 | 21 | -11 | -44 | -36 | -29 | -13 | 3 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -68,57 | -28,32 | -39,51 | -74,02 | -284,89 | 264,40 | 72,56 | -26,07 | -35,26 | -153,30 | 287,60 | -17,23 | -20,82 | -55,72 | -125,83 | 10,66 | 9,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
