Pengestrømsopgørelse (TTM)
ClouDr Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -438 | -667 | -666 | -737 | -809 | -734 | -643 | -452 | -261 | -201 | -140 | -211 | -282 | -215 | -148 |
| Ændring (%) | 52,04 | -0,05 | 10,68 | 9,65 | -9,22 | -12,46 | -29,70 | -42,25 | -23,09 | -30,02 | 50,27 | 33,45 | -23,65 | -30,98 | |
| % af pengestrømmen | -140,06 | -115,23 | -377,85 | 386,92 | 145,03 | 71,40 | 76,42 | 77,30 | 79,56 | 120,08 | 2.229,40 | -1.797,78 | -945,82 | -445,13 | -222,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | -141 | -155 | -149 | -143 | -472 | -745 | -720 | -696 | -367 | -38 | 8 | 54 | 60 | 67 |
| Ændring (%) | -11,87 | 10,14 | -4,02 | -4,19 | 230,29 | 57,72 | -3,28 | -3,39 | -47,25 | -89,56 | -120,08 | 598,00 | 12,22 | 10,89 | |
| % af pengestrømmen | -51,17 | -24,40 | -88,18 | 78,30 | 25,65 | 45,94 | 88,59 | 123,28 | 212,25 | 219,72 | 608,68 | 65,59 | 180,48 | 124,85 | 100,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 918 | 1.373 | 1.015 | 693 | 370 | 150 | 504 | 560 | 617 | 395 | 172 | 215 | 258 | 203 | 148 |
| Ændring (%) | 49,46 | -26,03 | -31,78 | -46,58 | -59,60 | 236,81 | 11,29 | 10,14 | -36,08 | -56,45 | 25,16 | 20,10 | -21,35 | -27,15 | |
| % af pengestrømmen | 293,36 | 237,25 | 575,77 | -363,43 | -66,37 | -14,54 | -59,88 | -95,89 | -188,22 | -236,08 | -2.727,64 | 1.831,99 | 867,39 | 420,54 | 221,44 |
| Cash Flow | 313 | 579 | 176 | -191 | -558 | -1.028 | -841 | -584 | -328 | -167 | -6 | 12 | 30 | 48 | 67 |
| Ændring (%) | 84,81 | -69,52 | -208,09 | 192,52 | 84,39 | -18,21 | -30,50 | -43,89 | -49,04 | -96,23 | -286,35 | 153,66 | 62,22 | 38,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
