Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Expressway Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.361 | 2.266 | 2.097 | 2.104 | 2.205 | 2.194 | 1.938 | 2.434 | 2.282 | 2.416 | 2.653 | 2.414 | 2.887 | 2.863 | 3.040 | 2.709 | 2.497 | 2.728 | 3.539 |
| Ændring (%) | -4,03 | -7,45 | 0,32 | 4,83 | -0,51 | -11,69 | 25,63 | -6,27 | 5,89 | 9,82 | -9,02 | 19,59 | -0,83 | 6,18 | -10,88 | -7,85 | 9,27 | 29,75 | |
| % af pengestrømmen | 95,76 | 81,35 | 151,28 | 87,57 | -436,30 | -191,56 | -424,87 | -374,85 | -251,53 | -469,29 | -136,67 | -215,04 | 1.044,21 | -479,61 | 254,18 | 280,12 | 381,90 | 336,83 | 267,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 46 | 197 | 200 | 1.298 | -1.647 | -2.435 | -2.477 | -2.348 | -2.293 | -1.267 | -3.118 | -2.291 | -1.617 | -1.925 | -1.981 | -2.454 | -3.468 | -3.475 | -3.047 |
| Ændring (%) | 330,65 | 1,83 | 548,47 | -226,88 | 47,87 | 1,71 | -5,20 | -2,37 | -44,72 | 146,01 | -26,52 | -29,42 | 19,08 | 2,87 | 23,90 | 41,33 | 0,19 | -12,32 | |
| % af pengestrømmen | 1,85 | 7,06 | 14,44 | 54,04 | 325,84 | 212,63 | 543,13 | 361,57 | 252,72 | 246,14 | 160,58 | 204,05 | -584,79 | 322,54 | -165,61 | -253,74 | -530,54 | -429,04 | -229,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | 323 | -911 | -1.000 | -1.064 | -904 | 83 | -736 | -896 | -1.664 | -1.477 | -1.246 | -994 | -1.535 | 137 | 712 | 1.625 | 1.557 | 832 |
| Ændring (%) | 447,37 | -382,00 | 9,71 | 6,43 | -15,01 | -109,21 | -983,45 | 21,84 | 85,61 | -11,20 | -15,67 | -20,24 | 54,43 | -108,91 | 420,90 | 128,29 | -4,23 | -46,56 | |
| % af pengestrømmen | 2,39 | 11,60 | -65,72 | -41,61 | 210,45 | 78,94 | -18,26 | 113,28 | 98,81 | 323,15 | 76,10 | 110,99 | -359,42 | 257,07 | 11,43 | 73,62 | 248,64 | 192,22 | 62,80 |
| Cash Flow | 2.466 | 2.786 | 1.386 | 2.402 | -505 | -1.145 | -456 | -649 | -907 | -515 | -1.941 | -1.123 | 276 | -597 | 1.196 | 967 | 654 | 810 | 1.325 |
| Ændring (%) | 12,97 | -50,24 | 73,30 | -121,04 | 126,60 | -60,18 | 42,40 | 39,69 | -43,24 | 277,09 | -42,18 | -124,63 | -315,91 | -300,35 | -19,13 | -32,40 | 23,89 | 63,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
