Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Expressway Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.470 | 1.706 | 2.080 | 2.361 | 2.266 | 2.097 | 2.104 | 2.205 | 2.194 | 1.938 | 2.434 | 2.282 | 2.416 | 2.653 | 2.414 | 2.887 | 2.739 | 2.629 | 2.709 | 2.497 |
| Ændring (%) | 16,09 | 21,92 | 13,50 | -4,03 | -7,45 | 0,32 | 4,83 | -0,51 | -11,69 | 25,63 | -6,27 | 5,89 | 9,82 | -9,02 | 19,59 | -5,11 | -4,04 | 3,06 | -7,85 | |
| % af pengestrømmen | -180,71 | 2.913,95 | 407,10 | 95,76 | 81,35 | 151,28 | 87,57 | -436,30 | -191,56 | -424,87 | -374,85 | -251,53 | -469,29 | -136,67 | -215,04 | 1.044,21 | -458,91 | 227,97 | 280,12 | 381,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.791 | -1.225 | -1.845 | 46 | 197 | 200 | 1.298 | -1.647 | -2.435 | -2.477 | -2.348 | -2.293 | -1.267 | -3.118 | -2.291 | -1.617 | -1.924 | -1.960 | -2.454 | -3.468 |
| Ændring (%) | -31,60 | 50,64 | -102,47 | 330,65 | 1,83 | 548,47 | -226,88 | 47,87 | 1,71 | -5,20 | -2,37 | -44,72 | 146,01 | -26,52 | -29,42 | 19,02 | 1,86 | 25,20 | 41,33 | |
| % af pengestrømmen | 220,21 | -2.092,01 | -361,12 | 1,85 | 7,06 | 14,44 | 54,04 | 325,84 | 212,63 | 543,13 | 361,57 | 252,72 | 246,14 | 160,58 | 204,05 | -584,79 | 322,38 | -169,98 | -253,74 | -530,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -492 | -423 | 276 | 59 | 323 | -911 | -1.000 | -1.064 | -904 | 83 | -736 | -896 | -1.664 | -1.477 | -1.246 | -994 | -1.412 | 484 | 712 | 1.625 |
| Ændring (%) | -14,10 | -165,30 | -78,62 | 447,37 | -382,00 | 9,71 | 6,43 | -15,01 | -109,21 | -983,45 | 21,84 | 85,61 | -11,20 | -15,67 | -20,24 | 42,09 | -134,31 | 46,97 | 128,29 | |
| % af pengestrømmen | 60,51 | -721,94 | 54,02 | 2,39 | 11,60 | -65,72 | -41,61 | 210,45 | 78,94 | -18,26 | 113,28 | 98,81 | 323,15 | 76,10 | 110,99 | -359,42 | 236,53 | 42,01 | 73,62 | 248,64 |
| Cash Flow | -813 | 59 | 511 | 2.466 | 2.786 | 1.386 | 2.402 | -505 | -1.145 | -456 | -649 | -907 | -515 | -1.941 | -1.123 | 276 | -597 | 1.153 | 967 | 654 |
| Ændring (%) | -107,20 | 772,68 | 382,53 | 12,97 | -50,24 | 73,30 | -121,04 | 126,60 | -60,18 | 42,40 | 39,69 | -43,24 | 277,09 | -42,18 | -124,63 | -315,91 | -293,17 | -16,13 | -32,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
