Pengestrømsopgørelse (TTM)
GHW International Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -110 | -125 | -122 | -119 | -121 | -123 | -86 | -49 | 93 | 234 | 291 | 348 | 234 | 120 | 127 | 133 | 97 | 61 |
| Ændring (%) | 13,70 | -2,41 | -2,47 | 1,40 | 1,38 | -30,04 | -42,95 | -289,33 | 152,82 | 24,25 | 19,52 | -32,73 | -48,65 | 5,39 | 5,11 | -27,06 | -37,09 | |
| % af pengestrømmen | -620,56 | -478,13 | -467,70 | -457,23 | -1.089,47 | 3.157,05 | 8.494,90 | -2.624,91 | 393,82 | 518,36 | 771,71 | 1.150,32 | 10.559,63 | -465,57 | -845,19 | -3.202,65 | 974,35 | 253,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -171 | -151 | -112 | -74 | -119 | -164 | -219 | -274 | -236 | -198 | -195 | -193 | -167 | -140 | -127 | -113 | -136 | -159 |
| Ændring (%) | -12,08 | -25,46 | -34,15 | 60,93 | 37,86 | 33,42 | 25,05 | -13,91 | -16,15 | -1,21 | -1,23 | -13,61 | -15,75 | -9,82 | -10,89 | 20,23 | 16,83 | |
| % af pengestrømmen | -966,12 | -575,61 | -430,09 | -283,88 | -1.073,56 | 4.230,35 | 21.709,02 | -14.702,52 | -1.003,02 | -437,84 | -518,27 | -638,45 | -7.526,89 | 544,53 | 845,88 | 2.717,26 | -1.362,61 | -658,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 300 | 303 | 261 | 219 | 252 | 285 | 307 | 329 | 169 | 9 | -59 | -127 | -66 | -5 | -12 | -20 | 54 | 127 |
| Ændring (%) | 1,15 | -13,86 | -16,09 | 14,99 | 13,03 | 7,64 | 7,10 | -48,62 | -94,63 | -748,52 | 115,42 | -48,04 | -92,45 | 148,09 | 59,69 | -372,45 | 136,70 | |
| % af pengestrømmen | 1.689,81 | 1.158,21 | 1.000,07 | 841,17 | 2.272,84 | -7.343,08 | -30.401,59 | 17.633,87 | 717,96 | 20,09 | -156,09 | -419,36 | -2.973,47 | 19,27 | 82,36 | 474,12 | 538,75 | 527,60 |
| Cash Flow | 18 | 26 | 26 | 26 | 11 | -4 | -1 | 2 | 24 | 45 | 38 | 30 | 2 | -26 | -15 | -4 | 10 | 24 |
| Ændring (%) | 47,57 | -0,23 | -0,24 | -57,44 | -134,99 | -74,00 | -284,64 | 1.161,97 | 92,08 | -16,54 | -19,82 | -92,67 | -1.264,60 | -41,95 | -72,26 | -339,77 | 141,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
