Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seres Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 635 | -165 | -987 | -880 | -509 | 999 | -1.169 | -3.182 | -4.528 | -3.226 | 6.398 | 9.752 | 25.803 | 27.269 | 22.515 | 13.698 | 20.592 | 25.153 | 28.914 |
| Ændring (%) | -126,04 | 497,27 | -10,87 | -42,16 | -296,33 | -216,92 | 172,32 | 42,30 | -28,77 | -298,33 | 52,44 | 164,58 | 5,68 | -17,43 | -39,16 | 50,33 | 22,15 | 14,95 | |
| % af pengestrømmen | 45,30 | -20,53 | -257,05 | -126,48 | -8,92 | 21,44 | -115,88 | -563,07 | 64,68 | 94,47 | 297,24 | 1.221,95 | 209,65 | 229,84 | 1.214,44 | 191,86 | 264,84 | 215,98 | 68,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -946 | -923 | -1.563 | -2.554 | -1.778 | -3.074 | -4.154 | -3.244 | -2.810 | -2.218 | -2.973 | -5.463 | -10.229 | -8.541 | -16.509 | -11.865 | -17.072 | -19.010 | -5.033 |
| Ændring (%) | -2,47 | 69,32 | 63,44 | -30,40 | 72,90 | 35,15 | -21,90 | -13,40 | -21,06 | 34,05 | 83,77 | 87,25 | -16,50 | 93,28 | -28,13 | 43,89 | 11,35 | -73,53 | |
| % af pengestrømmen | -67,50 | -114,58 | -406,81 | -367,08 | -31,16 | -65,93 | -411,93 | -574,05 | 40,13 | 64,95 | -138,12 | -684,52 | -83,12 | -71,99 | -890,49 | -166,18 | -219,58 | -163,24 | -11,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.723 | 1.894 | 2.936 | 4.132 | 7.989 | 6.719 | 6.325 | 6.999 | 334 | 2.044 | -1.269 | -3.501 | -3.265 | -6.867 | -4.167 | 5.293 | 4.247 | 5.500 | 18.277 |
| Ændring (%) | 9,92 | 55,03 | 40,74 | 93,34 | -15,89 | -5,86 | 10,65 | -95,23 | 512,38 | -162,09 | 175,90 | -6,75 | 110,33 | -39,33 | -227,04 | -19,76 | 29,51 | 232,28 | |
| % af pengestrømmen | 122,91 | 235,13 | 764,34 | 593,85 | 140,03 | 144,14 | 627,24 | 1.238,46 | -4,77 | -59,86 | -58,96 | -438,71 | -26,53 | -57,88 | -224,74 | 74,14 | 54,63 | 47,23 | 43,49 |
| Cash Flow | 1.402 | 805 | 384 | 696 | 5.705 | 4.662 | 1.008 | 565 | -7.001 | -3.414 | 2.152 | 798 | 12.307 | 11.865 | 1.854 | 7.140 | 7.775 | 11.646 | 42.030 |
| Ændring (%) | -42,54 | -52,31 | 81,14 | 719,90 | -18,29 | -78,37 | -43,96 | -1.338,71 | -51,23 | -163,04 | -62,92 | 1.442,11 | -3,60 | -84,37 | 285,11 | 8,90 | 49,78 | 260,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
