Pengestrømsopgørelse (TTM)
Akeso, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -762 | -882 | -1.001 | -1.118 | -1.235 | -1.238 | -1.240 | 486 | 2.212 | 2.340 | 2.468 | 859 | -750 | -639 | -528 | -468 | -409 | -678 | -948 |
| Ændring (%) | 15,68 | 13,55 | 11,70 | 10,47 | 0,20 | 0,20 | -139,14 | 355,47 | 5,79 | 5,48 | -65,20 | -187,32 | -14,82 | -17,40 | -11,28 | -12,71 | 65,96 | 39,74 | |
| % af pengestrømmen | 235,62 | 481,32 | 2.335,30 | 226,83 | 130,99 | 165,90 | 225,84 | 64,09 | 107,12 | 308,99 | -448,62 | -73,16 | 41,72 | 301,06 | -38,42 | -295,22 | 38,68 | 50,38 | 57,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -446 | -513 | -580 | -537 | -495 | -692 | -890 | -1.437 | -1.984 | -2.991 | -3.997 | -3.199 | -2.401 | -1.962 | -1.523 | -2.503 | -3.482 | -3.798 | -4.113 |
| Ændring (%) | 14,95 | 13,01 | -7,32 | -7,90 | 39,92 | 28,53 | 61,51 | 38,08 | 50,72 | 33,65 | -19,96 | -24,94 | -18,29 | -22,38 | 64,33 | 39,15 | 9,06 | 8,30 | |
| % af pengestrømmen | 137,91 | 279,96 | 1.351,83 | 108,95 | 52,46 | 92,77 | 162,00 | -189,68 | -96,12 | -394,98 | 726,67 | 272,52 | 133,57 | 924,71 | -110,88 | -1.578,25 | 329,67 | 282,12 | 251,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.116 | 1.351 | 1.587 | 1.183 | 780 | 1.133 | 1.486 | 1.578 | 1.670 | 1.315 | 961 | 1.193 | 1.425 | 2.407 | 3.389 | 3.115 | 2.840 | 3.149 | 3.458 |
| Ændring (%) | 21,11 | 17,43 | -25,42 | -34,09 | 45,26 | 31,16 | 6,20 | 5,84 | -21,23 | -26,96 | 24,13 | 19,44 | 68,96 | 40,81 | -8,10 | -8,81 | 10,87 | 9,81 | |
| % af pengestrømmen | -344,83 | -737,50 | -3.700,51 | -239,99 | -82,69 | -151,82 | -270,53 | 208,28 | 80,90 | 173,73 | -174,68 | -101,60 | -79,24 | -1.134,36 | 246,77 | 1.964,39 | -268,91 | -233,96 | -211,39 |
| Cash Flow | -324 | -183 | -43 | -493 | -943 | -746 | -549 | 758 | 2.064 | 757 | -550 | -1.174 | -1.798 | -212 | 1.373 | 159 | -1.056 | -1.346 | -1.636 |
| Ændring (%) | -43,37 | -76,60 | 1.049,94 | 91,30 | -20,88 | -26,40 | -237,94 | 172,50 | -63,32 | -172,65 | 113,41 | 53,14 | -88,20 | -747,29 | -88,45 | -766,15 | 27,44 | 21,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
