Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lenovo Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.058 | 3.483 | 3.653 | 3.783 | 4.573 | 3.216 | 4.077 | 4.028 | 4.552 | 4.020 | 2.801 | 3.052 | 1.422 | 1.712 | 2.011 | 2.153 | 2.686 | 2.665 | 1.100 |
| Ændring (%) | 69,21 | 4,87 | 3,57 | 20,86 | -29,67 | 26,78 | -1,20 | 13,00 | -11,69 | -30,30 | 8,96 | -53,42 | 20,40 | 17,46 | 7,04 | 24,76 | -0,75 | -58,74 | |
| % af pengestrømmen | 530,90 | 670,81 | -756,89 | -1.182,95 | -8.934,22 | -1.133,63 | 473,02 | 657,88 | 237,08 | 318,39 | 875,99 | 538,62 | -77,68 | -110,26 | -291,34 | -485,17 | 607,68 | 569,20 | 94,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -953 | -934 | -976 | -882 | -1.012 | -1.204 | -1.498 | -1.695 | -2.157 | -2.175 | -1.915 | -1.727 | -1.390 | -1.347 | -1.283 | -1.403 | -1.139 | -1.110 | -1.056 |
| Ændring (%) | -1,93 | 4,48 | -9,58 | 14,63 | 19,02 | 24,47 | 13,09 | 27,30 | 0,83 | -11,96 | -9,80 | -19,53 | -3,08 | -4,73 | 9,33 | -18,80 | -2,56 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | -245,67 | -179,90 | 202,21 | 275,91 | 1.976,36 | 424,37 | -173,85 | -276,77 | -112,36 | -172,30 | -598,82 | -304,79 | 75,94 | 86,76 | 185,94 | 316,26 | -257,82 | -237,09 | -90,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -706 | -2.073 | -3.228 | -3.317 | -3.646 | -2.232 | -1.757 | -1.586 | -244 | -435 | -414 | -689 | -1.889 | -1.911 | -1.336 | -1.100 | -1.152 | -928 | 1.190 |
| Ændring (%) | 193,72 | 55,76 | 2,75 | 9,93 | -38,79 | -21,26 | -9,75 | -84,64 | 78,41 | -4,83 | 66,43 | 174,28 | 1,16 | -30,07 | -17,68 | 4,74 | -19,46 | -228,24 | |
| % af pengestrømmen | -181,99 | -399,15 | 668,90 | 1.037,09 | 7.123,94 | 786,76 | -203,89 | -259,05 | -12,69 | -34,44 | -129,39 | -121,52 | 103,19 | 123,06 | 193,57 | 247,91 | -260,70 | -198,14 | 101,85 |
| Cash Flow | 388 | 519 | -483 | -320 | -51 | -284 | 862 | 612 | 1.920 | 1.262 | 320 | 567 | -1.830 | -1.553 | -690 | -444 | 442 | 468 | 1.168 |
| Ændring (%) | 33,92 | -192,95 | -33,73 | -84,00 | 454,28 | -403,83 | -28,96 | 213,58 | -34,25 | -74,67 | 77,21 | -422,99 | -15,17 | -55,55 | -35,72 | -199,61 | 5,96 | 149,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
