Pengestrømsopgørelse (TTM)
Activation Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 101 | 175 | 110 | 46 | 53 | 61 | 142 | 223 | 169 | 115 | 117 | 118 | 144 | 170 | 121 | 73 | 33 | -7 |
| Ændring (%) | 276,52 | 73,44 | -37,01 | -58,77 | 16,97 | 14,51 | 133,19 | 57,12 | -24,25 | -32,01 | 1,38 | 1,36 | 21,69 | 17,83 | -28,42 | -39,70 | -54,67 | -120,62 | |
| % af pengestrømmen | -83,89 | 285,33 | 170,45 | 320,85 | -133,83 | -76,33 | -57,79 | -484,69 | 477,04 | 631,03 | 1.690,46 | -1.315,94 | -481,88 | 605,29 | 235,21 | 336,41 | 110.913,64 | -81,84 | 8,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -8 | 0 | -2 | -4 | -22 | -39 | -28 | -18 | -9 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -51,05 | -104,28 | -671,47 | 117,50 | 398,72 | 79,95 | -26,43 | -35,92 | -48,62 | -94,62 | -70,63 | -240,54 | -116,83 | 694,29 | -319,78 | 145,50 | 15,93 | 13,74 | |
| % af pengestrømmen | 51,69 | -22,86 | 0,34 | -5,76 | 12,67 | 30,82 | 36,67 | 97,03 | -38,95 | -34,95 | -7,40 | 1,67 | -0,85 | -0,15 | -0,39 | 1,69 | 2.272,73 | -4,29 | -2,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -47 | -69 | -73 | -77 | -102 | -127 | -140 | -152 | -128 | -104 | -119 | -134 | -116 | -98 | -89 | -80 | -77 | -73 |
| Ændring (%) | 86,29 | 46,32 | 5,87 | 5,54 | 32,75 | 24,67 | 9,62 | 8,77 | -15,79 | -18,75 | 14,56 | 12,71 | -13,61 | -15,75 | -8,93 | -9,80 | -4,55 | -4,77 | |
| % af pengestrømmen | 78,97 | -132,90 | -66,98 | -211,91 | 226,26 | 146,46 | 120,74 | 475,97 | -324,31 | -476,90 | -1.526,68 | 1.343,05 | 546,91 | -487,69 | -135,50 | -246,58 | -121.610,61 | 188,97 | 89,91 |
| Cash Flow | -32 | 35 | 103 | 34 | -34 | -70 | -106 | -29 | 47 | 27 | 7 | -9 | -25 | 24 | 72 | 36 | 0 | -41 | -81 |
| Ændring (%) | -210,70 | 190,34 | -66,54 | -198,85 | 105,08 | 51,24 | -72,19 | -259,64 | -42,73 | -74,62 | -230,23 | 176,79 | -196,88 | 203,22 | -49,95 | -99,82 | -61.525,76 | 100,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
