Pengestrømsopgørelse (TTM)
Datang International Power Generation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.352 | 21.429 | 8.326 | 8.725 | 10.423 | 11.036 | 20.464 | 18.453 | 14.879 | 18.949 | 21.236 | 23.894 | 25.095 | 25.940 | 26.123 | 29.268 | 30.557 | 33.752 | 37.836 |
| Ændring (%) | -15,47 | -61,15 | 4,80 | 19,46 | 5,88 | 85,43 | -9,83 | -19,37 | 27,35 | 12,07 | 12,52 | 5,02 | 3,37 | 0,70 | 12,04 | 4,40 | 10,46 | 12,10 | |
| % af pengestrømmen | -6.901,58 | 2.428,43 | 262,57 | 551,39 | 369,82 | -69.077,93 | -1.335,51 | -1.117,75 | -381,49 | 6.497,73 | -2.000,37 | 1.405,75 | 1.428,38 | 13.098,54 | -2.032,93 | -12.609,73 | -2.396,81 | -4.537,04 | 2.262,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.760 | -14.233 | -13.214 | -14.323 | -14.987 | -16.646 | -19.417 | -19.754 | -19.647 | -18.810 | -17.687 | -17.940 | -22.346 | -24.981 | -28.714 | -29.538 | -28.424 | -26.116 | -26.460 |
| Ændring (%) | 3,44 | -7,16 | 8,39 | 4,64 | 11,07 | 16,64 | 1,74 | -0,54 | -4,26 | -5,97 | 1,43 | 24,56 | 11,79 | 14,95 | 2,87 | -3,77 | -8,12 | 1,32 | |
| % af pengestrømmen | 3.745,84 | -1.612,88 | -416,75 | -905,19 | -531,77 | 104.196,54 | 1.267,20 | 1.196,57 | 503,73 | -6.450,22 | 1.666,02 | -1.055,46 | -1.271,96 | -12.613,99 | 2.234,58 | 12.725,77 | 2.229,54 | 3.510,63 | -1.582,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.959 | -6.317 | 8.063 | 7.185 | 7.382 | 5.541 | -2.589 | -356 | 856 | 202 | -4.602 | -4.251 | -980 | -752 | 1.300 | 33 | -3.409 | -8.386 | -9.699 |
| Ændring (%) | -47,18 | -227,64 | -10,88 | 2,74 | -24,94 | -146,73 | -86,26 | -340,48 | -76,36 | -2.375,03 | -7,62 | -76,94 | -23,25 | -272,83 | -97,47 | -10.456,21 | 145,96 | 15,66 | |
| % af pengestrømmen | 3.255,69 | -715,84 | 254,28 | 454,07 | 261,93 | -34.682,15 | 168,99 | 21,55 | -21,93 | 69,36 | 433,45 | -250,11 | -55,81 | -379,95 | -101,20 | -14,18 | 267,43 | 1.127,27 | -579,92 |
| Cash Flow | -367 | 882 | 3.171 | 1.582 | 2.818 | -16 | -1.532 | -1.651 | -3.900 | 292 | -1.062 | 1.700 | 1.757 | 198 | -1.285 | -232 | -1.275 | -744 | 1.673 |
| Ændring (%) | -340,23 | 259,32 | -50,10 | 78,12 | -100,57 | 9.491,06 | 7,74 | 136,26 | -107,48 | -464,04 | -260,11 | 3,36 | -88,73 | -748,86 | -81,94 | 449,26 | -41,65 | -324,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
