Pengestrømsopgørelse (TTM)
Honliv Healthcare Management Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 75 | 75 | 76 | 84 | 91 | 96 | 100 | 109 | 118 | 121 | 124 | 108 | 92 | 97 | 102 | 93 | 83 | 95 | 107 |
| Ændring (%) | 60,60 | 0,73 | 0,72 | 10,40 | 9,42 | 4,49 | 4,30 | 9,44 | 8,63 | 2,37 | 2,31 | -13,11 | -15,08 | 5,97 | 5,63 | -9,34 | -10,30 | 13,99 | 12,27 | |
| % af pengestrømmen | 38,87 | 37,71 | 37,53 | 37,35 | 102,03 | -235,27 | -352,44 | -649,07 | -919,37 | -1.415,10 | -4.061,57 | 5.170,21 | -1.648,28 | -591,35 | -654,91 | -724,47 | 4.043,41 | 444,67 | 418,40 | 399,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -80 | -83 | -86 | -68 | -50 | -44 | -38 | -28 | -19 | -36 | -52 | -71 | -89 | -81 | -74 | -63 | -51 | -35 | -19 |
| Ændring (%) | 182,12 | 3,65 | 3,52 | -20,63 | -25,99 | -12,82 | -14,71 | -24,47 | -32,39 | 86,51 | 46,38 | 34,84 | 25,84 | -8,35 | -9,11 | -15,25 | -18,00 | -31,14 | -45,21 | |
| % af pengestrømmen | -23,74 | -40,46 | -41,43 | -42,39 | -83,25 | 129,83 | 162,26 | 244,37 | 238,90 | 228,87 | 1.196,82 | -2.179,71 | 1.078,31 | 573,29 | 549,12 | 522,68 | -2.726,87 | -274,15 | -155,85 | -72,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 107 | 215 | 221 | 226 | 75 | -77 | -79 | -80 | -99 | -118 | -97 | -76 | -48 | -19 | -31 | -43 | -28 | -13 | -37 | -61 |
| Ændring (%) | 100,41 | 2,50 | 2,44 | -67,01 | -203,16 | 2,26 | 2,21 | 23,34 | 18,92 | -17,80 | -21,65 | -37,41 | -59,76 | 61,31 | 38,01 | -34,38 | -52,38 | 178,15 | 64,05 | |
| % af pengestrømmen | 89,82 | 108,73 | 110,11 | 111,46 | 90,98 | 197,78 | 289,95 | 523,28 | 835,34 | 1.407,64 | 3.244,29 | -3.162,54 | 726,26 | 123,46 | 208,14 | 300,82 | -1.215,32 | -70,95 | -162,92 | -227,55 |
| Cash Flow | 120 | 198 | 200 | 203 | 82 | -39 | -27 | -15 | -12 | -8 | -3 | 2 | -7 | -15 | -15 | -14 | 2 | 19 | 23 | 27 |
| Ændring (%) | 65,56 | 1,21 | 1,20 | -59,59 | -147,45 | -30,25 | -43,37 | -22,74 | -29,43 | -64,33 | -180,38 | -372,56 | 136,69 | -4,31 | -4,51 | -116,24 | 715,62 | 21,14 | 17,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
