Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanwan Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -302 | 2.635 | 2.283 | 1.357 | 431 | -959 | -2.349 | -2.577 | -2.805 | -2.402 | -2.000 |
| Ændring (%) | -973,83 | -13,37 | -40,56 | -68,25 | -322,68 | 144,91 | 9,69 | 8,83 | -14,35 | -16,76 | |
| % af pengestrømmen | -83,13 | 877,88 | -475,34 | -786,15 | 318,99 | -469,66 | -859,13 | -1.330,35 | -2.461,16 | -3.382,50 | -7.121,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 690 | -2.302 | -3.206 | -1.509 | 188 | 1.521 | 2.855 | 2.934 | 3.012 | 2.554 | 2.095 |
| Ændring (%) | -433,81 | 39,24 | -52,93 | -112,43 | 711,20 | 87,67 | 2,74 | 2,67 | -15,21 | -17,94 | |
| % af pengestrømmen | 190,14 | -767,12 | 667,62 | 874,52 | 138,87 | 744,83 | 1.044,08 | 1.514,40 | 2.643,04 | 3.595,88 | 7.463,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -32 | 443 | -20 | -483 | -358 | -232 | -163 | -93 | -81 | -68 |
| Ændring (%) | 26,85 | -1.472,00 | -104,53 | 2.306,48 | -25,97 | -35,07 | -29,92 | -42,69 | -13,71 | -15,89 | |
| % af pengestrømmen | -7,02 | -10,76 | -92,28 | 11,64 | -357,87 | -175,17 | -84,95 | -84,05 | -81,88 | -113,38 | -241,20 |
| Cash Flow | 363 | 300 | -480 | -173 | 135 | 204 | 273 | 194 | 114 | 71 | 28 |
| Ændring (%) | -17,26 | -259,99 | -64,06 | -178,26 | 51,25 | 33,88 | -29,16 | -41,17 | -37,68 | -60,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
