Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.360 | -20.580 | -57.537 | -41.404 | -16.113 | -51.500 | -12.089 | -5.056 | -46.970 | -50.996 |
| Ændring (%) | 54,04 | 179,58 | -28,04 | -61,08 | 219,61 | -76,53 | -58,18 | 829,03 | 8,57 | |
| % af pengestrømmen | -222,50 | -357,84 | 1.340,95 | 870,08 | -996,18 | 1.020,16 | 368,81 | 378,90 | 738,70 | 1.226,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.703 | -8.339 | -8.692 | -10.279 | -20.028 | -15.041 | -22.796 | -13.953 | 22 | 2.977 |
| Ændring (%) | 208,55 | 4,23 | 18,27 | 94,84 | -24,90 | 51,56 | -38,79 | -100,16 | 13.299,25 | |
| % af pengestrømmen | -45,01 | -145,00 | 202,56 | 216,01 | -1.238,18 | 297,94 | 695,46 | 1.045,69 | -0,35 | -71,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.176 | 34.975 | 62.176 | 46.887 | 37.641 | 61.480 | 31.592 | 17.675 | 40.572 | 43.861 |
| Ændring (%) | 57,72 | 77,77 | -24,59 | -19,72 | 63,33 | -48,61 | -44,05 | 129,54 | 8,11 | |
| % af pengestrømmen | 369,33 | 608,15 | -1.449,05 | -985,30 | 2.327,12 | -1.217,85 | -963,82 | -1.324,67 | -638,08 | -1.055,27 |
| Cash Flow | 6.004 | 5.751 | -4.291 | -4.759 | 1.618 | -5.048 | -3.278 | -1.334 | -6.358 | -4.156 |
| Ændring (%) | -4,22 | -174,61 | 10,91 | -133,99 | -412,10 | -35,07 | -59,29 | 376,53 | -34,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
