Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ubtech Robotics Corp Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -603 | -681 | -539 | -743 | -947 | -974 | -1.000 | -952 | -904 | -894 | -884 |
| Ændring (%) | 12,95 | -20,86 | 37,88 | 27,47 | 2,83 | 2,75 | -4,80 | -5,04 | -1,14 | -1,15 | |
| % af pengestrømmen | -258,74 | 195,24 | 421,83 | 574,57 | 723,67 | -795,77 | -266,39 | -372,47 | -665,73 | -221,86 | -131,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -189 | -227 | -394 | -452 | -510 | -508 | -506 | -538 | -571 | -423 | -276 |
| Ændring (%) | 19,89 | 73,66 | 14,65 | 12,78 | -0,42 | -0,42 | 6,44 | 6,05 | -25,85 | -34,85 | |
| % af pengestrømmen | -81,31 | 65,13 | 308,77 | 349,75 | 389,74 | -415,03 | -134,65 | -210,49 | -420,14 | -105,02 | -41,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.028 | 560 | 803 | 1.063 | 1.324 | 1.602 | 1.880 | 1.745 | 1.610 | 1.718 | 1.826 |
| Ændring (%) | -45,50 | 43,24 | 32,44 | 24,50 | 21,03 | 17,37 | -7,20 | -7,75 | 6,72 | 6,30 | |
| % af pengestrømmen | 441,50 | -160,75 | -628,63 | -822,52 | -1.011,78 | 1.309,48 | 500,74 | 682,53 | 1.185,06 | 426,33 | 272,52 |
| Cash Flow | 233 | -349 | -128 | -129 | -131 | 122 | 376 | 256 | 136 | 403 | 670 |
| Ændring (%) | -249,69 | -63,37 | 1,22 | 1,21 | -193,51 | 206,94 | -31,91 | -46,87 | 196,65 | 66,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
