Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helens International Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 305 | 336 | 367 | 309 | 317 | 230 | 143 | 222 | 302 | 288 | 275 | 187 | 98 | 132 | 166 | 185 | 205 | 173 | 141 |
| Ændring (%) | 10,04 | 9,12 | -15,60 | 2,49 | -27,47 | -37,87 | 55,65 | 35,75 | -4,45 | -4,66 | -32,10 | -47,28 | 34,07 | 25,41 | 11,80 | 10,55 | -15,42 | -18,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.975,55 | 41,66 | 22,88 | 23,24 | 24,10 | 58,53 | -26,97 | -42,32 | -57,93 | -58,12 | -58,34 | -32,67 | -14,65 | -22,64 | -33,52 | -360,71 | 52,29 | 85,90 | 1.211,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -296 | -645 | -994 | -1.007 | -1.010 | -784 | -558 | -657 | -756 | -597 | -437 | -273 | -108 | -37 | 34 | 334 | 635 | 413 | 192 |
| Ændring (%) | 117,91 | 54,11 | 1,31 | 0,25 | -22,39 | -28,84 | 17,80 | 15,11 | -21,09 | -26,73 | -37,62 | -60,32 | -65,69 | -191,50 | 884,54 | 89,84 | -34,90 | -53,61 | |
| % af pengestrømmen | -2.885,22 | -80,00 | -62,03 | -75,64 | -76,74 | -199,42 | 105,25 | 125,00 | 145,07 | 120,22 | 92,74 | 47,70 | 16,10 | 6,37 | -6,88 | -651,80 | 162,27 | 205,16 | 1.641,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1.118 | 2.237 | 2.008 | 1.953 | 866 | -220 | -184 | -148 | -236 | -323 | -491 | -658 | -677 | -697 | -554 | -412 | -363 | -313 |
| Ændring (%) | -127.307,85 | 100,08 | -10,27 | -2,72 | -55,64 | -125,42 | -16,30 | -19,48 | 58,87 | 37,06 | 51,80 | 34,12 | 2,96 | 2,88 | -20,45 | -25,70 | -11,97 | -13,59 | |
| % af pengestrømmen | -8,57 | 138,67 | 139,61 | 150,78 | 148,45 | 220,49 | 41,57 | 35,08 | 28,47 | 47,51 | 68,55 | 85,81 | 97,92 | 116,22 | 141,13 | 1.080,66 | -105,29 | -180,01 | -2.682,81 |
| Cash Flow | 10 | 806 | 1.602 | 1.331 | 1.316 | 393 | -530 | -525 | -521 | -496 | -471 | -572 | -672 | -583 | -494 | -51 | 391 | 201 | 12 |
| Ændring (%) | 7.759,34 | 98,73 | -16,92 | -1,19 | -70,13 | -234,82 | -0,81 | -0,81 | -4,78 | -5,02 | 21,27 | 17,54 | -13,25 | -15,28 | -89,61 | -862,55 | -48,51 | -94,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
