Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dufu Liquor Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -24 | -38 | -52 | -51 | -50 | -29 | -8 | -5 | -2 | -4 | -8 | -12 | -8 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 12,93 | 57,98 | 36,70 | -2,32 | -2,38 | -41,53 | -71,02 | -37,49 | -59,97 | 97,87 | 91,44 | 47,76 | -34,89 | -53,59 | -54,05 | -117,63 | |
| % af pengestrømmen | -157,32 | -73,04 | -183,03 | -604,87 | 273,93 | 108,55 | 106,48 | 95,74 | 330,17 | -37,58 | 419,12 | 154,23 | 126,07 | 161,79 | 2.593,48 | 1.044,13 | -163,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -0,02 | -49,99 | -99,96 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 98,04 | 0,50 | 0,49 | -98,04 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | 96,80 | 1.026,83 | 91,13 | |
| % af pengestrømmen | 36,66 | 15,07 | 11,95 | 0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,19 | -1,14 | -6,34 | 1,81 | -0,20 | -0,04 | -0,02 | -1,31 | -89,13 | -880,00 | -1.496,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 52 | 57 | 61 | 32 | 4 | 2 | -0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 74,14 | 8,18 | 7,56 | -46,78 | -87,90 | -56,07 | -127,64 | -851,36 | 113,31 | -58,33 | -34,89 | -53,58 | 122,27 | 55,01 | -74,62 | -294,06 | |
| % af pengestrømmen | 220,65 | 157,96 | 271,08 | 704,85 | -173,93 | -8,55 | -6,30 | 5,40 | -223,86 | 135,79 | -318,92 | -39,92 | -10,25 | -44,91 | -2.404,35 | -534,60 | 923,16 |
| Cash Flow | 14 | 33 | 21 | 9 | -19 | -46 | -27 | -9 | -2 | 6 | -1 | -5 | -9 | -5 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 143,24 | -36,96 | -58,63 | -315,68 | 146,36 | -40,39 | -67,77 | -81,87 | -451,66 | -117,74 | 420,22 | 80,78 | -49,27 | -97,10 | 14,13 | 12,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
