Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Youran Dairy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.708 | 1.886 | 2.065 | 2.165 | 2.266 | 2.400 | 2.533 | 2.541 | 2.548 | 2.950 | 3.353 | 3.871 | 4.390 | 4.728 | 5.067 | 5.452 | 5.838 | 5.601 | 5.364 |
| Ændring (%) | 10,44 | 9,45 | 4,88 | 4,65 | 5,90 | 5,57 | 0,28 | 0,28 | 15,79 | 13,64 | 15,47 | 13,40 | 7,71 | 7,16 | 7,61 | 7,08 | -4,06 | -4,23 | |
| % af pengestrømmen | 83,37 | 89,17 | 94,61 | 363,79 | -228,50 | -273,47 | -331,90 | -541,43 | -1.454,49 | -303,34 | -189,41 | 611,51 | 144,59 | 272,76 | 1.175,71 | -446,41 | -203,16 | -390,77 | 76.081,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.753 | -5.784 | -6.816 | -7.757 | -8.697 | -8.409 | -8.120 | -9.452 | -10.784 | -12.023 | -13.262 | -8.803 | -4.344 | -2.976 | -1.608 | -3.602 | -5.597 | -5.010 | -4.423 |
| Ændring (%) | 21,71 | 17,84 | 13,80 | 12,12 | -3,32 | -3,43 | 16,40 | 14,09 | 11,49 | 10,31 | -33,62 | -50,65 | -31,49 | -45,97 | 124,03 | 55,36 | -10,49 | -11,71 | |
| % af pengestrømmen | -232,00 | -273,45 | -312,37 | -1.303,18 | 876,98 | 958,24 | 1.063,82 | 2.014,32 | 6.156,31 | 1.236,23 | 749,30 | -1.390,58 | -143,09 | -171,68 | -373,13 | 294,95 | 194,76 | 349,54 | -62.739,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.094 | 6.005 | 6.917 | 6.170 | 5.424 | 5.123 | 4.822 | 6.437 | 8.052 | 8.092 | 8.132 | 5.561 | 2.990 | -17 | -3.025 | -3.070 | -3.115 | -2.025 | -935 |
| Ændring (%) | 17,90 | 15,18 | -10,79 | -12,09 | -5,55 | -5,87 | 33,48 | 25,09 | 0,49 | 0,49 | -31,62 | -46,23 | -100,58 | 17.244,25 | 1,49 | 1,47 | -34,98 | -53,81 | |
| % af pengestrømmen | 248,63 | 283,88 | 316,97 | 1.036,70 | -546,97 | -583,85 | -631,76 | -1.371,81 | -4.596,67 | -832,00 | -459,42 | 878,38 | 98,48 | -1,01 | -701,92 | 251,35 | 108,40 | 141,30 | -13.269,42 |
| Cash Flow | 2.049 | 2.115 | 2.182 | 595 | -992 | -878 | -763 | -469 | -175 | -973 | -1.770 | 633 | 3.036 | 1.734 | 431 | -1.221 | -2.874 | -1.433 | 7 |
| Ændring (%) | 3,26 | 3,15 | -72,72 | -266,61 | -11,51 | -13,01 | -38,53 | -62,67 | 455,22 | 81,99 | -135,77 | 379,58 | -42,90 | -75,14 | -383,42 | 135,28 | -50,12 | -100,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
