Pengestrømsopgørelse (TTM)
New Sparkle Roll International Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 619 | 655 | 691 | 166 | -359 | -350 | -340 | -23 | 293 | 286 | 278 | 279 | 281 | 223 | 169 | 114 | 178 | 242 |
| Ændring (%) | 5,84 | 5,52 | -75,99 | -316,42 | -2,62 | -2,69 | -93,11 | -1.350,35 | -2,56 | -2,63 | 0,40 | 0,40 | -20,42 | -24,39 | -32,26 | 55,76 | 35,80 | |
| % af pengestrømmen | 849,82 | 644,27 | 529,58 | 146,87 | -376,09 | -147.571,73 | 358,17 | 19,42 | -200,02 | -377,47 | -5.815,31 | 5.213,38 | 1.809,27 | -420,07 | -303,78 | -197,21 | -773,29 | 2.029,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -158 | -201 | -134 | -67 | -154 | -241 | -251 | -261 | -134 | -7 | 4 | 15 | 61 | 64 | 66 | 40 | 14 |
| Ændring (%) | 36,26 | 26,61 | -33,40 | -50,14 | 130,57 | 56,63 | 4,34 | 4,16 | -48,75 | -95,11 | -166,77 | 249,77 | 300,88 | 4,19 | 4,02 | -39,21 | -64,51 | |
| % af pengestrømmen | -159,67 | -155,84 | -153,70 | -118,23 | -69,75 | -64.797,26 | 253,14 | 207,66 | 178,20 | 176,89 | 136,85 | 81,59 | 98,65 | -115,37 | -114,97 | -114,61 | -175,38 | 120,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -435 | -404 | -372 | 67 | 505 | 492 | 479 | 160 | -158 | -213 | -267 | -274 | -281 | -334 | -290 | -246 | -244 | -242 |
| Ændring (%) | -7,29 | -7,86 | -117,92 | 657,98 | -2,61 | -2,68 | -66,49 | -198,46 | 34,64 | 25,73 | 2,45 | 2,39 | 19,18 | -13,20 | -15,20 | -0,79 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | -598,05 | -397,16 | -285,07 | 59,00 | 529,16 | 207.659,70 | -504,09 | -132,79 | 107,72 | 280,91 | 5.587,99 | -5.112,12 | -1.809,43 | 629,13 | 522,31 | 424,42 | 1.060,01 | -2.031,85 |
| Cash Flow | 73 | 102 | 130 | 113 | 95 | 0 | -95 | -121 | -147 | -76 | -5 | 5 | 16 | -53 | -56 | -58 | -23 | 12 |
| Ændring (%) | 39,61 | 28,37 | -13,41 | -15,49 | -99,75 | -40.193,25 | 27,19 | 21,38 | -48,37 | -93,68 | -211,99 | 189,29 | -442,76 | 4,55 | 4,36 | -60,28 | -151,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
