Pengestrømsopgørelse (TTM)
GDS Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 321 | 466 | 644 | 1.108 | 1.201 | 981 | 2.237 | 2.356 | 2.810 | 2.974 | 2.089 | 2.024 | 2.065 | 2.069 | 1.827 | 1.958 | 1.938 | 2.843 | 3.216 |
| Ændring (%) | 299,07 | 45,37 | 37,99 | 72,10 | 8,44 | -18,36 | 128,04 | 5,34 | 19,25 | 5,83 | -29,75 | -3,12 | 2,05 | 0,20 | -11,70 | 7,17 | -1,03 | 46,69 | 13,10 | |
| % af pengestrømmen | 19,55 | 3,05 | 4,15 | 14,57 | 28,05 | -26,90 | -26,57 | -71,75 | -243,20 | -89,36 | -298,00 | -217,98 | -133,72 | -214,21 | -78,19 | 105,87 | 97,31 | 18,96 | 28,39 | 24,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.240 | -9.378 | -9.150 | -12.638 | -13.707 | -13.692 | -16.316 | -13.551 | -11.874 | -12.514 | -8.536 | -7.870 | -7.303 | -7.343 | -7.154 | -6.240 | -7.566 | -8.761 | -8.126 | -7.998 |
| Ændring (%) | 1,49 | -2,43 | 38,12 | 8,46 | -0,11 | 19,17 | -16,94 | -12,38 | 5,39 | -31,79 | -7,80 | -7,20 | 0,55 | -2,57 | -12,78 | 21,26 | 15,78 | -7,25 | -1,57 | |
| % af pengestrømmen | -2.246,27 | -89,15 | -81,34 | -285,96 | -347,06 | 306,53 | 442,04 | 434,72 | 1.225,52 | 397,99 | 855,45 | 821,18 | 482,56 | 761,66 | 270,31 | -361,51 | -375,94 | -85,71 | -81,13 | -60,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.731 | 20.144 | 20.478 | 17.157 | 17.118 | 8.119 | 11.792 | 7.849 | 8.115 | 6.144 | 4.120 | 4.564 | 3.626 | 4.160 | 2.317 | 6.123 | 7.622 | 17.057 | 15.301 | 18.191 |
| Ændring (%) | 107,00 | 1,66 | -16,22 | -0,23 | -52,57 | 45,23 | -33,43 | 3,38 | -24,29 | -32,94 | 10,77 | -20,55 | 14,73 | -44,31 | 164,31 | 24,49 | 123,78 | -10,30 | 18,88 | |
| % af pengestrømmen | 2.365,74 | 191,49 | 182,06 | 388,21 | 433,42 | -181,78 | -319,47 | -251,80 | -837,56 | -195,39 | -412,87 | -476,17 | -239,56 | -431,45 | -87,53 | 354,73 | 378,72 | 166,88 | 152,78 | 137,07 |
| Cash Flow | 411 | 10.520 | 11.248 | 4.420 | 3.949 | -4.467 | -3.691 | -3.117 | -969 | -3.144 | -998 | -958 | -1.513 | -964 | -2.647 | 1.726 | 2.013 | 10.222 | 10.015 | 13.271 |
| Ændring (%) | 2.457,37 | 6,92 | -60,71 | -10,64 | -213,09 | -17,36 | -15,55 | -68,92 | 224,54 | -68,26 | -3,96 | 57,91 | -36,29 | 174,52 | -165,22 | 16,60 | 407,86 | -2,02 | 32,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
