Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zai Lab Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -359 | -441 | -549 | -467 | -446 | -411 | -368 | -350 | -364 | -293 | -198 | -219 | -202 | -174 | -215 | -186 | -175 | -181 | -151 |
| Ændring (%) | 22,69 | 24,66 | -15,00 | -4,49 | -7,75 | -10,62 | -4,85 | 3,95 | -19,54 | -32,26 | 10,51 | -7,55 | -14,05 | 23,48 | -13,22 | -5,98 | 2,98 | -16,48 | |
| % af pengestrømmen | -23,81 | -36,03 | -105,21 | 280,56 | 41,07 | 147,46 | -828,58 | -1.057,22 | -202,76 | 88,74 | 90,90 | 169,83 | 156,01 | 237,10 | 89,35 | -175,11 | -171,51 | -178,63 | -65,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 190 | 731 | 250 | -522 | -632 | 143 | 420 | 396 | 553 | -30 | -11 | 46 | 3 | -13 | -375 | -52 | -54 | -29 | 308 |
| Ændring (%) | 285,98 | -65,83 | -308,91 | 20,98 | -122,62 | 193,92 | -5,67 | 39,48 | -105,36 | -63,60 | -531,24 | -93,71 | -544,28 | 2.790,10 | -86,05 | 3,97 | -47,47 | -1.176,76 | |
| % af pengestrømmen | 12,57 | 59,82 | 47,88 | 313,81 | 58,19 | -51,23 | 946,62 | 1.197,47 | 308,18 | 8,98 | 4,94 | -36,04 | -2,25 | 17,69 | 156,02 | -49,17 | -53,25 | -28,29 | 133,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.672 | 928 | 820 | 821 | -3 | -2 | -2 | -6 | -5 | -7 | -6 | 45 | 69 | 112 | 350 | 345 | 332 | 311 | 72 |
| Ændring (%) | -44,47 | -11,66 | 0,06 | -100,36 | -39,50 | -4,26 | 239,54 | -17,11 | 44,28 | -8,43 | -799,53 | 52,92 | 63,44 | 211,10 | -1,26 | -3,90 | -6,45 | -76,71 | |
| % af pengestrømmen | 110,85 | 75,92 | 157,11 | -493,22 | 0,28 | 0,65 | -3,90 | -17,75 | -2,72 | 2,13 | 2,95 | -34,90 | -53,02 | -153,24 | -145,49 | 324,45 | 324,80 | 307,32 | 31,47 |
| Cash Flow | 1.508 | 1.223 | 522 | -166 | -1.086 | -279 | 44 | 33 | 179 | -330 | -218 | -129 | -130 | -73 | -240 | 106 | 102 | 101 | 230 |
| Ændring (%) | -18,92 | -57,31 | -131,88 | 552,45 | -74,31 | -115,91 | -25,43 | 441,97 | -283,85 | -33,87 | -40,85 | 0,64 | -43,45 | 227,66 | -144,28 | -4,00 | -1,13 | 127,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
