Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weihai Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.123 | -28.519 | -39.677 | -31.567 | -12.378 | 6.810 | -20.495 | -20.499 | -6.783 | -20.368 | -23.797 | -27.226 | -27.011 | -26.796 | -25.696 | -24.595 | -21.260 | -17.924 | -21.093 | -24.263 |
| Ændring (%) | 35,02 | 39,13 | -20,44 | -60,79 | -155,02 | -400,94 | 0,02 | -66,91 | 200,29 | 16,83 | 14,41 | -0,79 | -0,80 | -4,11 | -4,28 | -13,56 | -15,69 | 17,68 | 15,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.036,64 | 388,19 | 466,96 | 289,93 | 135,61 | -92,43 | 334,49 | 419,48 | 171,98 | 678,60 | 845,16 | 1.035,25 | 754,40 | 591,38 | 1.309,07 | -4.063,53 | -1.776,76 | -1.002,57 | 1.585,48 | 545,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.791 | -14.456 | -11.653 | -3.952 | -9.776 | -15.601 | -17.292 | -18.983 | -14.540 | -10.096 | -10.708 | -11.320 | -13.745 | -16.171 | -13.516 | -10.860 | -13.922 | -16.984 | -21.752 | -26.520 |
| Ændring (%) | 47,65 | -19,39 | -66,08 | 147,36 | 59,57 | 10,84 | 9,78 | -23,41 | -30,56 | 6,06 | 5,72 | 21,42 | 17,64 | -16,42 | -19,65 | 28,19 | 21,99 | 28,07 | 21,92 | |
| % af pengestrømmen | -480,52 | 196,78 | 137,15 | 36,30 | 107,10 | 211,74 | 282,21 | 388,46 | 368,64 | 336,37 | 380,30 | 430,44 | 383,90 | 356,89 | 688,55 | -1.794,29 | -1.163,52 | -949,97 | 1.634,96 | 596,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.994 | 35.713 | 42.919 | 24.720 | 13.115 | 1.509 | 31.746 | 34.681 | 17.343 | 27.307 | 31.531 | 35.756 | 37.096 | 38.436 | 37.250 | 36.063 | 36.380 | 36.696 | 41.520 | 46.344 |
| Ændring (%) | 8,24 | 20,18 | -42,40 | -46,95 | -88,49 | 2.003,75 | 9,25 | -49,99 | 57,45 | 15,47 | 13,40 | 3,75 | 3,61 | -3,09 | -3,18 | 0,88 | 0,87 | 13,15 | 11,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.619,26 | -486,12 | -505,12 | -227,04 | -143,68 | -20,48 | -518,10 | -709,69 | -439,72 | -909,77 | -1.119,84 | -1.359,60 | -1.036,06 | -848,27 | -1.897,68 | 5.958,26 | 3.040,41 | 2.052,58 | -3.120,85 | -1.041,76 |
| Cash Flow | 2.038 | -7.347 | -8.497 | -10.888 | -9.128 | -7.368 | -6.127 | -4.887 | -3.944 | -3.001 | -2.816 | -2.630 | -3.580 | -4.531 | -1.963 | 605 | 1.197 | 1.788 | -1.330 | -4.449 |
| Ændring (%) | -460,55 | 15,66 | 28,14 | -16,16 | -19,28 | -16,84 | -20,25 | -19,29 | -23,90 | -6,19 | -6,60 | 36,14 | 26,55 | -56,68 | -130,84 | 97,69 | 49,42 | -174,42 | 234,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
