Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shiyue Daotian Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -495 | 177 | 24 | -29 | 5 | 191 | 442 | 693 |
| Ændring (%) | -135,79 | -86,43 | -219,51 | -116,48 | 3.934,91 | 131,34 | 56,77 | |
| % af pengestrømmen | -588,82 | 1.459,23 | 4,66 | -2,20 | 1,20 | 71,52 | -144,36 | -78,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -361 | -316 | 91 | -260 | -675 | -1.090 | -1.109 | -1.128 |
| Ændring (%) | -12,41 | -128,80 | -385,20 | 159,82 | 61,54 | 1,72 | 1,69 | |
| % af pengestrømmen | -429,48 | -2.604,70 | 17,64 | -19,88 | -170,95 | -408,18 | 362,29 | 128,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 940 | 151 | 401 | 1.599 | 1.067 | 1.167 | 359 | -449 |
| Ændring (%) | -83,92 | 165,29 | 298,47 | -33,26 | 9,35 | -69,23 | -225,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.118,30 | 1.245,48 | 77,70 | 122,36 | 270,28 | 436,87 | -117,27 | 51,05 |
| Cash Flow | 84 | 12 | 516 | 1.307 | 395 | 267 | -306 | -879 |
| Ændring (%) | -85,56 | 4.152,24 | 153,05 | -69,78 | -32,35 | -214,61 | 187,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
