Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Bohai Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -108.429 | -112.738 | -117.047 | -74.196 | -31.346 | 925 | 33.195 | 13.562 | -6.071 | 10.001 | 26.073 | 29.132 | 32.192 | 20.076 | 7.961 | -11.043 | -30.047 | -27.422 | -24.797 |
| Ændring (%) | 3,97 | 3,82 | -36,61 | -57,75 | -102,95 | 3.490,39 | -59,14 | -144,76 | -264,74 | 160,70 | 11,73 | 10,50 | -37,64 | -60,35 | -238,72 | 172,09 | -8,74 | -9,57 | |
| % af pengestrømmen | -491,51 | -366,19 | -296,22 | -287,57 | -259,31 | -7,42 | -89,67 | -53,42 | 44,13 | -589,31 | 251,58 | 397,41 | 749,10 | -446,92 | -59,94 | -53,21 | -54,84 | -103,91 | 1.236,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63.580 | -66.655 | -69.730 | -72.900 | -76.070 | -90.224 | -104.378 | -84.812 | -65.245 | -43.818 | -22.391 | -40.751 | -59.112 | -54.256 | -49.401 | -46.354 | -43.307 | -55.405 | -67.502 |
| Ændring (%) | 4,84 | 4,61 | 4,55 | 4,35 | 18,61 | 15,69 | -18,75 | -23,07 | -32,84 | -48,90 | 82,00 | 45,05 | -8,21 | -8,95 | -6,17 | -6,57 | 27,93 | 21,83 | |
| % af pengestrømmen | -288,21 | -216,50 | -176,47 | -282,55 | -629,31 | 723,78 | 281,96 | 334,05 | 474,24 | 2.581,99 | -216,05 | -555,91 | -1.375,52 | 1.207,82 | 371,95 | -223,36 | -79,05 | -209,94 | 3.365,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 194.861 | 211.354 | 227.847 | 174.029 | 120.211 | 76.922 | 33.633 | 44.970 | 56.308 | 30.999 | 5.691 | 18.313 | 30.934 | 29.646 | 28.357 | 78.213 | 128.069 | 109.055 | 90.041 |
| Ændring (%) | 8,46 | 7,80 | -23,62 | -30,92 | -36,01 | -56,28 | 33,71 | 25,21 | -44,95 | -81,64 | 221,79 | 68,92 | -4,17 | -4,35 | 175,82 | 63,74 | -14,85 | -17,44 | |
| % af pengestrømmen | 883,31 | 686,50 | 576,62 | 674,51 | 994,47 | -617,07 | -90,85 | -177,13 | -409,28 | -1.826,64 | 54,91 | 249,81 | 719,84 | -659,95 | -213,50 | 376,88 | 233,76 | 413,23 | -4.489,23 |
| Cash Flow | 22.060 | 30.787 | 39.514 | 25.801 | 12.088 | -12.466 | -37.019 | -25.389 | -13.758 | -1.697 | 10.364 | 7.331 | 4.297 | -4.492 | -13.282 | 20.753 | 54.787 | 26.391 | -2.006 |
| Ændring (%) | 39,56 | 28,35 | -34,70 | -53,15 | -203,13 | 196,97 | -31,42 | -45,81 | -87,66 | -710,68 | -29,27 | -41,38 | -204,53 | 195,67 | -256,25 | 164,00 | -51,83 | -107,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
